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BOLETIN OFICIAL

Lima, martes 27 de julio de 2021 I EL PERUANO

Banco Falabella Perú S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020
En miles de Soles
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2021 y 2020
En miles de Soles
ACTIVO

PASIVO
2021

2020

471,491

642,204

Caja
179,998

105,839

Banco Central de Reserva del Perú
190,150

460,556

96,316
5,027
0 0

65,687
10,122
0 0

0

0

DISPONIBLE

Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del país Bancos y otras instituciones del exterior Canje Otras disponibilidades FONDOS INTERBANCARIOS

352,102

395,545

352,102

395,545

CARTERA DE CRÉDITOS

2,335,075

2,478,140

Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Refinanciados
2,366,509 2,457,483
81,380
140,103

Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - Provisiones para Créditos
71,192
2,447
186,453

114,682
1,908
236,036

107,491

87,317

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos representativos de deuda
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso neto
58,882

36,159

Otras Cuentas por Cobrar neto
48,609

51,158

PARTICIPACIONES

40,738

39,020

Subsidiarias Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
24,757

24,135

15,981

14,885

0

0

55,103

59,371

168,258

154,357

0

0

64,410

57,180

Otras INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA
PLUSVALÍA
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

69,159

40,745

3,663,827

3,953,879

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones
2021

2020

2,538,174

3,032,278

6,194
542,849

1,240
579,050

1,988,611
520

2,451,289
699

0

0

DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES

8,552

12,681

Depósitos a Plazo
8,552

12,681

795

1,229

0

0

FONDOS INTERBANCARIOS

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del país
0

0

Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior Valores y Títulos
795
0

1,229
0

CUENTAS POR PAGAR

178,503

68,279

PROVISIONES

138,326

116,558

Provisión para Créditos Contingentes Provisión para litigio y demandas Otros
299
2,990
135,037

244
3,882
112,432

0
25,367

0
11,851

2,889,717

3,242,876

622,927
182,403
4,694

532,927
182,403
85,607

Resultado Neto del Ejercicio Ajustes al Patrimonio
25,379
1,147

90,301
367

TOTAL DEL PATRIMONIO

774,110

711,003

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social Reservas Resultados Acumulados
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

3,663,827

3,953,879

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

5,654,080

6,407,752

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE
GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199 Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE
LA LEY GENERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2009
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
En miles de Soles Al 30 de junio de 2021

I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
APR
4,323,028

TOTAL
345,842

2021

INGRESOS POR INTERESES
Disponible Fondos interbancarios Inversiones disponibles para la venta Cartera de créditos directos Inversiones a valor razonable con cambio en resultados TOTAL INGRESOS POR INTERESES
GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el público Fondos interbancarios Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Adeudos y obligaciones financieras Adeudos y obligaciones del sistema financiero del país Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Intereses de cuentas por pagar TOTAL GASTOS POR INTERESES
MARGEN FINANCIERO BRUTO
- Provisiones para créditos directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por créditos indirectos Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por créditos indirectos Prima al fondo de seguro de deposito Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Ganancias pérdidas en participaciones Utilidad-Pérdida en diferencia de cambio Utilidad-Pérdida por contratos de Consorcios Derivados de Negociación Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para créditos indirectos Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar Provisiones para litigios y demandas RESULTADO DE OPERACIÓN
Otros ingresos y egresos RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2020

418
67
1,364
308,111
26
309,986

615
255
5,150
397,185
0 403,205

26,986
2

51,320
146

7
1,411

754
5,489

7

921

1,404

1,059

0
0 28,406
281,580
111,453
170,127
88,758
491
88,267
19,695
88
3,843
15,764

3,509
236
57,945
345,260
216,872
128,388
103,337
0 103,337
25,793
0 4,093
21,700

239,190
686
1,741
4,370
10,410
3,922

205,932
128
1,893
5,400
7,134
0

337
28

0
31

238,504
245,386
71,338
168,721
5,327
24,811
31,693
1,841
55
2,678
892
33,534
925

206,060
221,257
85,880
130,635
4,742
22,373
37,570
105
0 233
338
37,675
6,324

32,609

31,351

Utilidad pérdida básica por acción Utilidad pérdida diluida por acción
7,230
25,379
0.041
0.041

8,661
22,690
0.036
0.036

Promedio ponderado del número de acciones en circulación, ajustado por división de acciones.

622,927

622,927

II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
Método Estándar Riesgo de Tasa de Interés Riesgo Cambiario Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
APR 2
40,996
31,840
9,156
40,996

TOTAL 4
3,280
2,547
733
3,280

APR 3

TOTAL 4

874,854
874,854

69,988
69,988

5,238,878

419,110

Banco Falabella Perú S.A.
Estado de Resultados Integrales Por los periodos terminados al 30 de junio de 2021 y 2020

III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Básico Método Estándar Alternativo Métodos Avanzados Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
V Patrimonio Efectivo TOTAL
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
Asignado a cubrir riesgo de crédito Total Patrimonio Efectivo VI Ratio de Capital Global %:

752,961
679,693
3,280
69,988
17,199
17,199
770,160
14.70%

2021

2020

Ganancia Pérdida Neta del Ejercicio
25,379

Otro Resultado Integral:
Ganancia pérdida neta en inversiones disponibles para la venta y participación patrimonial en asociada
1,514

3,274

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
1,514

3,274

Resultado integral total del ejercicio
26,893

22,690

19,416

Conforme Al Art. 5 de la Resolución SBS No. 1027-2001
Monto de cartera en Soles
Contraparte
Plazo del Contrato
COFIDE

Indefinido
Monto de Cartera Cedida en Garantía
159,265

Legislación Jurisdicción
Peruana
Perú
ELABORADO POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE BANCO FALABELLA

002-1976285-1