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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2021
En Miles de Soles ACTIVO
DISPONIBLE
Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior Canje Otras Disponibilidades FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS
Instrumentos de capital Instrumentos de deuda Inversiones en Commodities INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital Instrumentos Representativos de Deuda INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Reestructurados Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - Provisiones para Créditos
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados PARTICIPACIONES
Subsidiarias Asociadas y participaciones en negocios conjuntos Otras INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvalía Otros activos intangibles IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

Total 257,009
0 246,505
1,693
8,811
0 0

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2021
En Miles de Soles
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORG. FIN.
INT.

38,613

Depósitos a la Vista
0 0
0 0
79,786
0 79,786
60,986
0 0
0 0
0 0
0 0
0 902
0 902
0 0
0 0
0 0
0 6,600
1,682
0 1,682
448
1,397
0 668
448,091

Total 192,672
91,887
0 100,319
466
0 0
0

IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3,415
3,729
3,729
0 0
0 0
0 1,775
201,591

PATRIMONIO
Capital Social Capital Adicional Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL DEL PATRIMONIO

265,200
0 0
-19
-9,826
-8,855
246,500

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

448,091
279,045

Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del País Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organ. Finan. Intern.
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior Valores y Títulos DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provisión para créditos contingentes Provisión para litigios y demandas Otros
REPORTE N 2 - D
REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199 Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2010
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
AL 30 DE JUNIO DE 2021
En Miles de Soles I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
Método Estándar Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
APR
18,590
5,425
0 13,164
0 0
18,590

V Patrimonio Efectivo Total 11,433 Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
11,433 Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
1,859 Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3
543 Total Patrimonio Efectivo 0
1,316 VI Límite Global %
0 0
1,859

APR

Total
APR
142,909
142,909

II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
Método Estándar Riesgo de Tasa de Interés Riesgo de Precio Riesgo Cambiario Riesgo de Commodities Método de Modelos Internos Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Básico Método Estándar Alternativo Métodos Avanzados Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
Unidad de Finanzas y Operaciones
3

BOLETIN OFICIAL

Lima, viernes 23 de julio de 2021 I EL PERUANO

4,707
0 4,707

471
0 0
471

166,206

13,762

Total 246,501
241,841
3,718
941
1,399
0 247,899
149%

INGRESOS POR INTERESES
Disponible Fondos Interbancarios Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones Disponibles para la venta Inversiones a Vencimiento Cartera de Créditos Directos Resultado por Operaciones de Cobertura 1
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Financieros GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público Fondos Interbancarios Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organ. Finan.
Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Cuentas por pagar Intereses de Cuentas por Pagar Resultado por Operaciones de Cobertura 1
Otros Gastos Financieros MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza Ingresos por emisión de dinero electrónico Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Créditos indirectos Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza Primas al Fondo Seguro de Depósito Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones en Commodities Inversiones Disponibles para la Venta Derivados de Negociación Resultado por Operaciones de Cobertura Ganancias Pérdida en Participaciones Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Deterioro de Inversiones Deterioro de Activo Fijo Deterioro de Activos Intangibles Provisiones por Litigios y Demandas Otras Provisiones RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos y Gastos RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
UTILIDAD PERDIDA POR ACCION BÁSICA
UTILIDAD PERDIDA POR ACCION DILUIDA

Total 446
48
101
0 102
195
0 0
0 0
12
12
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 434
0 434
715
498
0 0
217
16
0 0
1 15
1,133
1,087
0 0
0 0
0 0
0 1,087
0 2,220
8,142
4,343
3,289
510
725
-6,647
3,174
3,169
5 0
0 0
0 0
0 0
-9,821
-5
-5
-9,826
971
-8,855
-0.067
-0.067

002-1975012-1