Quiero saber acerca de...

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BOLETIN OFICIAL N 5276

Art. 4º - Hacer saber a los actuales responsables del organismo cuentadante, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el Dictamen DRC Nº 37/2014, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 12 inc. c apartado 1 de la Ley K Nº 2747. A tal fin, remítase copia de la parte pertinente del Dictamen citado, dejándose debida constancia de su recepción por los interesados.
Art. 5º - Notificar a la Contaduría General de la Provincia las observaciones efectuadas en el Dictamen Nº 37/2014, para que a través del ejercicio del Control Interno que le compete, verifique el estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables a la inversión y rendición de los fondos públicos.
Fdo.: Cr. Juan José Huentelaf, Presidente.- Cra. Erika F. Acosta, Vocal.Dra. María Dolores Cardell, Vocal.
Ante mí: Cr. Gabriel Martínez, Secretario Auditor Contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.
oOo Fallo DRCNº 43/2014
Viedma, 23 de julio de 2014.
Visto, el Expte. Nº 491-S-2011 s/Rendición de Cuentas mes Enero/11.Presupuesto Operativo-IPROSS.- Expte. Nº 7.779/2011; Nº 752-S-2011
s/Rendición de Cuentas mes Febrero/2011.- Operativo-IPROSS.- Expte.
Nº 149882/2012; Nº 967-S-2011, s/ Rendición de Cuentas mes Marzo/
2011.- Expte. Nº 152034/2012.- Operativo IPROSS; Nº 1188-S-2011, s/
Rendición de Cuentas mes Abril/2011.- Operativo IPROSS Expte. Nº 152035/2012; Nº 1393-S-2011 s/Rendición de Cuentas mes Mayo/2011.Operativo IPROSS Expte. Nº 152036/2012.-; Nº 1653-S-2011 s/
Rendición de Cuentas mes Junio/2011.-Operativo IPROSS Expte. Nº 154320/2012.-; Nº 1813-S-2011 s/Rendición de Cuentas mes Julio/2011.Operativo IPROSS Expte. Nº 154321/2012.- Operativo IPROSS; Nº 2078S-2011 s/ Rendición de Cuentas mes Agosto/2011 Operativo IPROSS;
Expte. Nº 154935/2012; Nº 2368-S-2011, s/ Rendición de Cuentas mes Septiembre/2011 Operativo IPROSS Expte. Nº 155161/2012; Nº 30-S2012 s/Rendición de Cuentas mes Octubre/2011 Operativo IPROSS Expte.
Nº 155547/2012; Nº 108-S-2012 s/ Rendición de Cuentas mes Noviembre/
2011 Operativo IPROSS; Expte. Nº 156373/2012 y 187-RCA-2012 s/
Rendición de Cuentas mes Diciembre/2011 Operativo IPROSS; Expte.
Nº 151244/2012, del registro del Tribunal de Cuentas y los expedientes Nº 007.779-C-2011 s/Rend. Presupuesto Operativo, Enero/11; Nº 149.882C-2012 s/ Rend. Presupuesto operativo, Febrero/11; Nº 152034-C-2012, s/ Rend presupuesto Operativo, Marzo 2011; Nº 152035-C-2012 s/ Rend presupuesto Operativo, Abril 2011; Nº 152036-C-2012 s/ Rend presupuesto Operativo, Mayo 2011; Nº 154320-C-2012, s/ Rend presupuesto Operativo, Junio 2011; Nº 154321-C-2012 s/ Rend presupuesto Operativo, Julio 2011; Nº 154935-C-2012 s/ Rend presupuesto Operativo, Agosto 2011; Nº 155161-C-2012 s/ Rend presupuesto Operativo, Septiembre 2011; Nº 155547-C-2012, s/ Rend presupuesto Operativo, Octubre 2011;
Nº 156373-C-2012 s/ Rend presupuesto Operativo, Noviembre 2011; Nº 151244-C-2012 s/ Rend presupuesto Operativo, Diciembre 2011, todos del registro del Instituto Provincial del Seguro de la Salud RESULTANDO:
Que Durante los períodos objeto de revisión actuaron como autoridades del Organismo: hasta el 9/12/11 el entonces Presidente del Instituto Provincial del Seguro de Salud, el Dr. Alcides Pinazo, el entonces Secretario General de Administración Cr. Luis R. Wyss, la entonces Contadora General Cra. Norma Rosa Bedis, la entonces Directora de Administración Dña. Marta A. Insaurralde y el entonces Director de Tesorería Dn. Gregorio T. Sepúlveda y desde el 10/12/11 el Presidente Lic. Luis Fabián Zgaib, el Director General Contable y Financiero Cr. Luis César Ayestarán, el Secretario General de Administración Cr. Roger Singer, la Directora General de Administración Sra. Marta Aurora Insaurralde y responsables a cargo por Resolución Nº 907/
11 de la Junta de Administración del I.PRO.S.S. de fecha 22/12/11, de la Dirección de Contabilidad Cra. Elida Mabel Verne; de la Dirección de Tesorería, Sr. Gregorio Sepúlveda, de la Subtesorería Sr. Sebastián Alejandro Meneses y del Dpto. de Fiscalización y Control Lic. Mariana Mión. Que el movimiento de fondos operado durante el período examinado fue el siguiente:

C u en ta B anc o P atago n ia S .A . N º 9 0 0 0 0 1 4 7 7 - P re s.O p er. C .C en tra l S / S A F yC

9 0 0 00 1 5 1 6 -A t.A lta s C o m p l.c h.d if C aja d e V alo res - C ue nta co m itente N º 5 4 7 18 /1 - B co . P at.
T o ta les T ran sfere ncias a P to . F u ncio n a m ie nto T o ta l E g re so rea l
Febrero de 2011
C uen ta B anc o P atago n ia S .A . N º
S a ld o a l
In g reso s
E g re so s
S a ld o a l
3 1 /1 2 /2 0 1 0

d el P e río d o
d el P e río d o
3 1 /0 1 /2 0 1 1

$

$

$

$

1 .0 7 2.6 6 3 ,3 9

1 6 .5 15 .4 1 9 ,8 8

1 7 .0 82 .1 1 8 ,4 9

5 0 5 .96 4 ,7 8

1 0 5 .37 9 ,3 7

2 1 .0 65 ,4 3

3 5 ,0 9

1 2 6 .40 9 ,7 1

E gresos
Saldo al
del Período
28/02/2011

$

$

1 8 .9 64 .0 5 2 ,2 7

1 8 .2 94 .1 9 2 ,0 9

1 .1 7 5.8 2 4 ,9 6

9 0 0 00 1 5 1 6 -A t.A lta s C o m p l.c h.d if
1 2 6 .40 9 ,7 1

1 3 .9 41 ,7 3

3 0 ,2 5

1 4 0 .32 1 ,1 9

C aja d e V alo res - C ue nta co m itente N º 5 4 7 18 /1 - B co . P at.

1 5 3 .09 6 ,9 5

7 .4 1 9,7 2

1 0 .0 85 ,4 4

1 5 0 .43 1 ,2 3

T otales
$

785.471,44

18.985.413,72

18.304.307,78

1.466.577,38

T ran sfere ncias a P to . F u ncio n a m ie nto
$

2 .0 2 3.5 6 7 ,7 2

T otal E greso real
18.294.222,34

Marzo de 2011
C uen ta B anc o P atago n ia S .A . N º 9 0 00 01 47 7 - P re s.O p er. C .C entra l S/ S A F yC

Saldo al
Ingresos
E gresos
Saldo al
28/02/2011

del Período
del Período
31/03/2011

$

$

$

$

1 .17 5 .8 24 ,9 6

1 8 .5 5 2.37 3,02

1 6 .5 7 2.03 2,95

1 .1 7 5.8 2 4 ,9 6

1 8 .5 52 .3 7 3 ,0 2

1 8 .1 76 .7 2 6 ,7 8

1 .5 5 1.4 7 1 ,2 0

9 0 0 00 1 5 1 6 - A t.A lta s C o m p l.ch .d if
1 4 0 .32 1 ,1 9

1 5 .7 01 ,4 3

3 5 ,0 9

1 5 5 .98 7 ,5 3

C aja d e V alo res - C ue nta co m itente N º 5 4 7 18 /1

1 5 0 .43 1 ,2 3

4 .9 2 9,2 0

6 .0 2 3,3 7

1 4 9 .33 7 ,0 7

1.466.577,38

18.573.003,65

18.182.785,24

1.856.795,80

A ju stes n etos p end ien tes d e regu lariza ción
9 0 0 00 1 4 7 7 V a lo res aju stad o s
T otales
3 .15 6 .1 65 ,0 3

1 .60 4 .6 93 ,8 3

T ran sf. a P to . F u ncio na m ie nto
2 .7 4 2.4 1 7 ,0 2

T otal E greso real
15.440.368,22

Abril de 2011

C uen ta B anc o P atago n ia S .A . N º 900001477 - P res.O per. C .C entral Según SAFyC

Saldo al
Ingresos
E gresos
Saldo al
31/03/2011

del Período
del Período
30/04/2011

$

$

$

$

3.156.165,03

19.732.455,87

16.877.528,78

1 .5 5 1.4 7 1 ,2 0

1 9 .7 32 .4 5 5 ,8 7

1 9 .7 53 .2 9 7 ,8 1

1 .5 3 0.6 2 9 ,2 6

9 0 0 00 1 5 1 6 -A t.A lta s C o m p l.c h.d if
1 5 5 .98 7 ,5 3

1 6 .5 11 ,1 8

3 0 ,2 5

1 7 2 .46 8 ,4 6

C aja d e V alo res - C ue nta co m itente N º 5 4 7 18 /1

1 4 9 .33 7 ,0 7

5 .0 8 2,9 1

6 .1 7 7,0 8

1 4 8 .24 2 ,9 0

1.856.795,80

19.754.049,96

19.759.505,14

1.851.340,62

Ajustes netos pendientes de regularización
9 0 0 00 1 4 7 7 V a lo res aju stad o s
T otales
6.011.092,12

2.875.769,03

T ran sfere ncias a P to . F u ncio n a m ie nto
2 .5 9 1.1 3 8 ,1 8

T otal E greso real
17.168.366,96

Mayo de 2011

C uen ta
9 0 00 01 47 7 - P re s.O p er. C .C entra l - S eg ún S A F yC

Saldo al
Ingresos
E gresos
Saldo al
30/04/2011

del Período
del Período
31/05/2011

$

$

$

$

6 .01 1 .0 92 ,1 2

2 0 .1 9 4.60 5,60

1 9 .4 5 4.43 6,89

1 .5 3 0.6 2 9 ,2 6

2 0 .1 94 .6 0 5 ,6 0

2 2 .6 13 .3 5 5 ,7 3

-8 8 8 .1 2 0,8 7

9 0 0 00 1 5 1 6 -A t.A lta s C o m p l.c h.d if
1 7 2 .46 8 ,4 6

1 6 .5 39 ,7 1

3 0 ,2 5

1 8 8 .97 7 ,9 2

1 4 8 .24 2 ,9 0

5 .1 0 3,8 2

6 .1 9 7,9 9

1 4 7 .14 8 ,7 4

1.851.340,62

20.216.249,13

22.619.583,97

-551.994,21

A ju stes n etos p end ien tes d e regu lariza ción
9 0 0 00 1 4 7 7 V a lo res aju stad o s
1 5 4 .19 1 ,1 1

4 .8 6 8,3 3

5 .9 6 2,4 9

1 5 3 .09 6 ,9 5

1 .3 3 2.2 3 3 ,8 7

1 6 .5 41 .3 5 3 ,6 4

1 7 .0 88 .1 1 6 ,0 7

7 8 5 .47 1 ,4 4

T otales
1 7 .0 82 .1 5 3 ,5 8

Ingresos del Período
5 0 5 .96 4 ,7 8

C aja d e V alo res - C ue nta co m itente N º 5 4 7 18 /1

1 .9 0 0.6 6 7 ,4 7

Saldo al 31/01/2011

9 0 00 01 47 7 - P re s.O p er. C .C entra l S/ S A F yC

B anc o P atago n ia S .A . N º
Enero de 2011

Viedma, 14 de Agosto de 2014

T ran sfere ncias a P to . F u ncio n a m ie nto T otal E greso real
6 .75 1 .2 60 ,8 3

3 .15 8 .9 18 ,8 4

2 .6 2 3.4 0 4 ,4 0
19.996.179,57