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Boletín Oficial de la Pcia. de Río Negro del día 14/08/2014
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro
Junio de 2011
Cuenta Banco Patagonia S.A. Nº 900001477 - Pres.Oper. C.Central - Según SAFyC
Octubre de 2011
Saldo al
Ingresos
Caja de Valores - Cuenta comitente Nº 54718/1
Totales
Saldo al
del Período
del Período
30/06/2011
$
$
$
$
6.751.260,83
23.328.494,91
20.899.620,41
9.180.135,33
188.977,92
23.328.494,91
21.329.024,81
21.016,81
30,25
1.111.349,23
209.964,48
147.148,74
5.191,69
6.285,86
146.054,57
-551.994,21
23.354.703,41
21.335.340,92
1.467.368,28
Transferencias a Pto. Funcionamiento
900001477 - Pres.Oper. C.Central - Según SAFyC
Ingresos
Egresos
Saldo al
del Período
del Período
31/10/2011
$
20.395.838,84
$
21.386.464,29
900001477 Valores ajustados
$
26.115.975,71
535.898,68
9.768,72
21.386.464,29
18.990.785,71
2.405.447,30
900001516-At.Altas Compl.ch.dif
279.173,28
20.351,51
82,28
299.442,51
Caja de Valores - Cuenta comitente Nº 54718/1
141.200,52
5.696,56
6.790,73
140.106,36
Totales
430.142,52
21.412.512,36
18.997.658,72
2.844.996,17
3.268.559,61
Total Egreso real
18.784.666,92
$
15.666.327,42
2.788.559,61
Transferencias a Pto. Funcionamiento
2.550.674,00
Total Egreso real
Banco Patagonia S.A. Nº
Saldo al 30/09/2011
Ajustes netos pendientes de regularización
399.404,40
-888.120,87
Cuenta
Transf. a Pto. Funcionamiento no contabilizadas
30.000,00
Ajustes netos pendientes de regularización
900001516-At.Altas Compl.ch.dif
Egresos
31/05/2011
Transf. a Pto. Funcionamiento no contabilizadas
900001477 Valores ajustados
15
BOLETIN OFICIAL N 5276
Viedma, 14 de Agosto de 2014
15.729.099,11
Noviembre de 2011
Julio de 2011
Cuenta Banco Patagonia S.A. Nº 900001477 - Pres.Oper. C.Central - Según SAFyC
Cuenta Saldo al
Ingresos
Egresos
Saldo al
30/06/2011
del Período
del Período
31/07/2011
$
$
$
$
9.180.135,33
28.662.831,10
18.410.205,45
3.961.259,14
Ajustes netos pendientes de regularización
3.090.430,50
1.111.349,23
28.662.831,10
25.461.895,09
4.312.285,24
209.964,48
28.325,37
91,96
238.197,89
Caja de Valores - Cuenta comitente Nº 54718/1
146.054,57
5.197,66
6.291,83
144.960,40
1.467.368,28
28.696.354,13
25.468.278,88
4.695.443,53
Saldo al
Ingresos
Egresos
Saldo al
31/07/2011
del Período
del Período
31/08/2011
$
$
$
$
19.432.760,98
24.036.651,69
23.122.081,29
20.347.331,38
2.784.980,46
640.385,69
4.312.285,24
24.036.651,69
900001516-At.Altas Compl.ch.dif
238.197,89
Caja de Valores - Cuenta comitente Nº 54718/1
144.960,40
4.695.443,53
26.547.447,44
1.801.489,49
19.773,84
82,28
257.889,45
7.801,84
10.467,56
142.294,69
24.064.227,37
26.557.997,28
2.201.673,63
Transferencias a Pto. Funcionamiento
2.905.980,46
Total Egreso real
Saldo al
Ingresos
Egresos
Saldo al
31/08/2011
del Período
del Período
30/09/2011
$
$
$
$
20.347.331,38
22.067.719,19
Transf. a Pto. Funcionamiento no contabilizadas
22.019.211,73
20.395.838,84
35.000,00
Ajustes netos pendientes de regularización
1.805.228,23
1.801.489,49
22.067.719,19
23.859.439,96
9.768,72
900001516-At.Altas Compl.ch.dif
257.889,45
21.375,79
91,96
279.173,28
Caja de Valores - Cuenta comitente Nº 54718/1
142.294,69
5.587,23
6.681,40
141.200,52
2.201.673,63
22.094.682,21
23.866.213,32
430.142,52
Totales Transferencias a Pto. Funcionamiento Total Egreso real
27.592.275,42
3.117.335,51
1.233.838,00
-469.426,50
20.999,03
82,28
320.359,26
Caja de Valores - Cuenta comitente Nº 54718/1
140.106,36
5.850,01
6.944,18
139.012,19
2.844.996,17
21.773.422,47
24.628.473,69
-10.055,05
3.192.335,51
Total Egreso real
21.436.138,18
900001477 - Pres.Oper. C.Central - Según SAFyC
3.246.100,57
20.620.112,75
Saldo al
Ingresos
Egresos
Saldo al
30/11/2011
del Período
del Período
31/12/2011
$
27.592.275,42
$
19.772.957,68
Transf. a Pto. Funcionamiento no contabilizadas
$
$
4.842.456,20
42.522.776,90
3.251.715,54
Ajustes netos pendientes de regularización
136.140,29
-469.426,50
19.772.957,68
8.230.312,03
11.073.219,15
900001516-At.Altas Compl.ch.dif
320.359,26
20.551,65
82,28
340.828,63
Caja de Valores - Cuenta comitente Nº 54718/1
139.012,19
5.934,32
7.028,49
137.918,02
Totales
-10.055,05
19.799.443,65
8.237.422,80
11.551.965,80
Transferencias a Pto. Funcionamiento
4.540.442,53
Total Egreso real
3.696.980,27
CONSIDERANDO:
23.652.016,82
Septiembre de 2011
900001477 Valores ajustados
20.270.273,72
Diciembre de 2011
21.507.019,74
Ajustes netos pendientes de regularización
900001477 - Pres.Oper. C.Central - Según SAFyC
21.746.573,43
3.961.259,14
Transf. a Pto. Funcionamiento no contabilizadas
Banco Patagonia S.A. Nº
26.115.975,71
299.442,51
900001477 Valores ajustados
Cuenta
$
900001516-At.Altas Compl.ch.dif
Banco Patagonia S.A. Nº
Totales
$
24.621.447,23
Agosto de 2011
900001477 Valores ajustados
$
21.746.573,43
Cuenta
900001477 - Pres.Oper. C.Central - Según SAFyC
$
Transferencias a Pto. Funcionamiento
Total Egreso real
Banco Patagonia S.A. Nº
Saldo al 30/11/2011
2.405.447,30
Totales
Transferencias a Pto. Funcionamiento
Cuenta
Egresos del Período
Transf. a Pto. Funcionamiento no contabilizadas
900001477 Valores ajustados
900001516-At.Altas Compl.ch.dif
Totales
900001477 - Pres.Oper. C.Central - Según SAFyC
Ingresos del Período
Ajustes netos pendientes de regularización
Transf. a Pto. Funcionamiento no contabilizadas
900001477 Valores ajustados
19.432.760,98
Banco Patagonia S.A. Nº
Saldo al 31/10/2011
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro RESUELVE:
Artículo 1º - Aprobar parcialmente la cuenta presentada por el I.PRO.S.S.
Cuentas Corrientes del Banco Patagonia S.A. Nº 900001477 y Nº 900001516 y Cuenta Comitente Caja de Valores Nº 0000054718-1, correspondiente al período 01/01/2011 al 31/01/2011; en sus aspectos formales, legales, contables, numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2747, con las salvedades y observaciones expresadas en el Capítulo V, Sub Capítulo I, del Dictamen DRC Nº 38/2014, para el citado período, que no han sido levantadas; las recomendaciones que se formulan en el punto 39º y las exclusiones conforme se expresa en el punto 2º y 27º del Capítulo VI Conclusiones del referido Dictamen, para el mencionado período, sin perjuicio de las responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión.
Art. 2º - No aprobar en esta instancia y excluir de la aprobación dispuesta en el artículo que antecede y remitir a la Dirección de Juicio de Cuentas, a los efectos previstos en el punto 2º del Capítulo VI Conclusiones Dictamen DRC Nº 38/2014, los Expedientes Nº 10.486-D-09, por importe de $
36.500,00; Nº 142.127-G-10, por importe de $ 21.362,00; Nº 143.383-D-
