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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2021
En miles de soles ACTIVO
Disponible
PASIVO Y PATRIMONIO

1,001,854 Obligaciones con el Público
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 30 de Junio del 2021
En miles de soles 2021

REPORTE N 2D
Al 30 de Junio del 2021
En miles de soles
CONCEPTOS

2021
514,453

5,167,249 INGRESOS POR INTERESES

325,391
324,806
305,723
2,164
43,770

Obligaciones a la Vista 541
Disponible Obligaciones por Cuentas de Ahorro 1,744,528
Fondos Interbancarios Obligaciones por Cuentas a Plazo 3,141,887
Invers. Disponibles para venta y a vencimiento Otras Obligaciones 280,294
Cartera de Créditos Directos Fondos Interbancarios 0 GASTOS POR INTERESES
de Empresas del Sistema Fondos Interbancarios 0 Depósitos 61,856
Obligaciones con el Público Financ. y Organismos Inv. a Valor Raz. con Cambios en Res.
0 Depósitos a la Vista 0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Org. Financ.
Depósitos de Ahorro 607
Adeudos y Obligaciones Financieras Depósitos a Plazo 61,249
Cuentas por Pagar Inversiones Disponibles para la Venta 423,137
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Inversiones a Vencimiento 3,060 Adeudados y Obligaciones Financieras 515,451
Provisiones para Créditos Directos MARGEN FINANCIERO NETO
Cartera de Créditos 5,487,017 Adeudos y Oblig. Con el Banco Central de 0
Reserva del Peru y Obligaciones con Empresas e Cartera de Créditos Vigentes 5,835,742 Adeudos 320,591 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Instituciones Financieras del País Adeudos y Obligac.con Empresas del Ingresos por Créditos Indirectos e Ingresos Diversos Cartera de Créditos Reestructurados 0 Exterior y Organismos Financieros 67,247
Cartera de Créditos Refinanciados 133,099 Otros Adeudos u Obligac. del Pais y del Exterior 0 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Cartera de Créditos Vencidos 125,344 Valores y Títulos 127,612
Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 0
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 74,521 Derivados para Negociación Gastos Diversos 33,497 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS
- S/ Provisiones para creditos -681,689 Derivados para Cobertura POR SERVICIOS FINANCIEROS
Derivados de Negociacion 0 Cuentas Por Pagar 605,947 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultado Derivados de Cobertura 28,676 Cuentas Por Pagar 605,947
Inversiones Disponibles para la Venta Cuentas por Cobrar 5,243 Provisiones 5,021
Resultado por Operaciones de Cobertura Cuentas por Cobrar por Bs, Ss y Fideicomiso 50 Provisiones para Créditos Contingentes 149
Utilidad-Perdida en Diferencia de Cambio Otras Cuentas por Cobrar 5,193 Provisión para Litigios y Demandas 4,872
Otros Bienes Realiz. Recib. en pago y adj.
6,639 Otros 0 MARGEN OPERACIONAL
0 GASTOS DE ADMINISTRACION
Bienes Realizables 0 Impuestos Corrientes 0
Gastos de Personal y Directorio Bienes Recibido en Pago y Adjudicados 6,639 Impuesto Diferido Participaciones 1,238 Otros Pasivos 68,991
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones Subsidiarias 0
Asociadas y Participaciones en Negocios DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0 Conjuntos 6,458,012 MARGEN OPERACIONAL NETO
Otras 1,238 TOTAL PASIVO
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Inmuebles, Mobiliario y Equipo 144,333
834,549
Inmuebles, Mobiliario y Equipo 144,333 PATRIMONIO
Provision para Créditos Indirectos Activo Intangible 14,717
Provision para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Plusvalia 0 Capital Social 625,270
Provisión para Bienes Realiz., Recib. en Pago y Recup.
Otros Activos Intangibles 14,717 Capital Adicional 182
Provisión para Litigios y Demandas Impuestos Corrientes 18,710 Reservas 190,611 RESULTADO DE OPERACIÓN
Impuesto a la Renta Diferido 82,966 Ajustes al Patrimonio Otros Ingresos y Gastos 139
Resultados Acumulados 0 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Otros Activos 74,972 Resultado Neto del Ejercicio 18,347
Impuesto a la Renta RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
TOTAL DEL ACTIVO
7,292,561 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
7,292,561 OTRO RESULTADO INTEGRAL
Riesgos y Compromisos Contingentes 1,358,605
Inversiones disponibles para la venta RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

1,523
60
990
511,880
79,496

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL
Artículos 186 al 194, Artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito Total 4
APR 1
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito 6,035,094 482,808
II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado APR 2
Total 4

62,241 Método Estándar 86
Riesgo de Tasa de Interés 16,130
Riesgo de Precio 1,038
Riesgo Cambiario 434,958
165,683 Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
14,879

1,488

14,199
0 680

1,420
0 68

14,879

1,488

269,275 III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional APR 3

22,126

Total 4

22,126 Método Estándar Alternativo
312,333

16,583 Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional 10,236 IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total 6,347 V Patrimonio Efectivo 5

312,333
31,233
515,529
Total
274,818
2,833
601
-629
3,642
-780
0 277,651
227,201
149,231
75,716
2,255

Total Patrimonio Efectivo Nivel 1
Asignado a Cubrir Riesgo de Crédito Asignado a Cubrir Riesgo de Mercado Asignado a Cubrir Riesgo Operacional
825,971
793,250
1,488
31,233

Total Patrimonio Efectivo Nivel 2
Asignado a Cubrir Riesgo de Crédito Asignado a Cubrir Riesgo de Mercado Asignado a Cubrir Riesgo Operacional Total Patrimonio Efectivo Nivel 3
Asignado a Cubrir Riesgo de Mercado
282,799
282,799

0

17,529 Total Patrimonio Efectivo 6
32,921
3,379
18
912
1,560
888
29,542
-2,565
26,978
8,631
18,347

31,233

1,108,770

VI Ratio de Capital Global %

17.43

CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA DE CARTERA CREDITICIA
Resolución SBS Nro. 1027-2001
Al 30 de Junio del 2021
En miles de soles CONTRAPARTE

MONTO DE
PLAZO DEL
CARTERA CEDIDA
CONTRATO
EN GARANTIA

LEGISLACIÓN

JURISDICCIÓN

OTROS

D.U.N029-2020, PERÚ
D.U.N049-2020
Publicado en cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, -14 Seguros y AFP
18,333 RUC : 20100209641
COFIDE

3 AÑOS

119,056

073-1974263-1

PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Año de la Universalización de la Salud Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
De conformidad con lo establecido en el literal b del artículo 8 y artículo 10 del Decreto Supremo N 009-2002-MINCETUR, se pone en conocimiento de terceros interesados y de la colectividad en general, la siguiente información:
La empresa AMELIC INVERSIONES S.A.C., con domicilio legal en Calle El Alcázar N 190 - Dpto.
404 - Urbanización La Castellana, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, se presenta una 01 solicitud de Renovación de Autorización Expresa para la explotación de máquinas tragamonedas en la sala de Juegos: "CASMA SLOT", ubicada en la siguiente dirección:

012-1970588-1

EXPEDIENTE
1414235-2021-MINCETUR
fecha 23.06.2021

DIRECCIÓN
AV. LUIS ORMEÑO MZ. "J" LOTE 6 - CASCO URBANO, DISTRITO Y PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cualquier información con respecto a la solicitante, sus socios y/o representantes legales, vinculada al cumplimiento de la Ley N 27153, y normas modificatorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 009-2002-MINCETUR, puede ser remitida a la siguiente dirección:
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas Calle Uno Oeste N 050, Urb. Corpac San Isidro Lima Teléfono: 513-6100 Anexo 9000, 513-6122.
Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 002-1974793-1

002-1973752-1

Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y Otras Emp.del Sistema Financ.
Canje Otras Disponibilidades
2021

3

BOLETIN OFICIAL

Lima, miércoles 21 de julio de 2021 I EL PERUANO

002-1974318-1