Diario Oficial El Peruano del 6/5/2019
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Diario Oficial El Peruano
2
BOLETIN OFICIAL
EL PERUANO I Lima, lunes 6 de mayo de 2019
Banco Falabella Perú S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018
En miles de Soles
Al 31 de marzo de los años 2019 y de 2018
En miles de Soles
PASIVO
2019
2018
DISPONIBLE
420,563
413,707
Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras empresas del sistema financiero del país Bancos y otras instituciones del exterior Canje Otras disponibilidades
136,368
221,845
138,368
222,223
52,969
9,381
0
0
45,659
7,457
0
0
0
7,001
2019
2018
2019
2,434,175
7,195
498,392
1,927,959
629
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones
2,609,505
2,479
496,806
2,109,301
919
58,018
30,006
109,602
61,440
109,602
61,440
24,050
30,773
0
0
0
0
1,785
22,265
1,975
28,798
427,164
138,751
106
1,823
136,822
417,392
118,837
114
1,751
116,972
0
15,782
3,207,542
0
12,338
3,280,291
522,270
172,892
60,656
25,470
-52
522,270
166,152
0
67,396
-69
781,236
755,749
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
3,988,778
4,036,040
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES
5,901,213
5,790,037
296,242
264,630
Depósitos a Plazo
296,242
264,630
CARTERA DE CRÉDITOS
2,822,036
2,885,397
Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - Provisiones para Créditos
2,876,588
83,483
78,387
4,039
-220,461
2,936,964
85,972
86,690
4,137
-228,366
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior Valores y Títulos
192,676
191,856
37,062
155,614
22,629
169,227
PARTICIPACIONES
Subsidiarias Asociadas y participaciones en negocios conjuntos Otras
31,160
19,263
32,895
18,565
11,897
0
14,330
0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO
77,829
83,151
125,439
125,136
55
1,109
13,030
16,099
9,748
15,059
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos representativos de deuda
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso neto Otras Cuentas por Cobrar neto
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA
PLUSVALÍA
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provisión para Créditos Contingentes Provisión para litigio y demandas Otros IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social Reservas Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio Ajustes al Patrimonio TOTAL DEL PATRIMONIO
3,988,778 4,036,040
TOTAL DEL ACTIVO
Disponible Fondos Interbancarios Inversiones disponibles para la venta Cartera de créditos directos TOTAL INGRESOS POR INTERESES
GASTOS POR INTERESES
1,246
50
1,771
220,616
223,683
476
108
3,883
260,303
264,770
Obligaciones con el público Fondos Interbancarios Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales Adeudos y Obligaciones Financieras
-23,189
-301
-27,563
-905
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del país Comisiones y otros cargos por adeudos y Obligaciones Financieras Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Intereses de cuentas por pagar TOTAL GASTOS POR INTERESES
MARGEN FINANCIERO BRUTO
-331
-37
-160
-115
-413
-18,621
-818
-19,146
-43,410
180,273
-59,810
-48,949
215,821
-77,909
120,463
70,290
0
70,290
137,912
32,660
9
32,651
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
-16,815
-13,288
Prima al fondo de seguro de depósito Gastos Diversos
-2,041
-14,774
-2,014
-11,274
173,938
4,226
1,230
3,003
-7
178,164
-137,346
157,284
8,605
1,448
1,660
5,497
165,889
-131,980
-45,126
-89,497
-2,723
-10,254
30,564
-44,916
-85,737
-1,327
-7,837
26,072
8
-92
-71
30,409
6,3 54
4
-6,996
137
19,217
7,524
36,763
-11,293
25,470
26,741
-8,761
17,980
0.049
0.049
0.034
0.034
522,270
522,270
- Provisiones para créditos directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por créditos indirectos Ingresos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Ganancias pérdidas en participaciones Utilidadpérdida en diferencia de cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para créditos indirectos Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar Provisiones para litigios y demandas RESULTADO DE OPERACIÓN
Otros ingresos y egresos
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
En miles de Soles Al 31 de marzo de 2019
-365
-970
-395
-904
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones
REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL
LÍMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199 Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2009
2018
INGRESOS POR INTERESES
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Utilidad pérdida básica por acción Utilidad pérdida diluida por acción Promedio ponderado del número de acciones en circulación, ajustado por división de acciones
I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
APR
3,355,184
TOTAL
335,518
APR2
13,017
1,651
11,366
13,017
TOTAL4
1,302
165
1,137
1,302
APR3
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
TOTAL4
691,948
Banco Falabella Perú S.A.
Estado de Resultados Integrales Al 31 de marzo de los años 2019 y de 2018
II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
Método Estándar Riesgo de Tasa de Interés Riesgo Cambiario Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
2019
2018
25,470
17,980
69,195
Ganancia Pérdida Neta del Ejercicio Otro Resultado Integral:
Ganancia pérdida neta en inversiones disponibles para la venta y participación patrimonial en asociada
17
-473
691,948
69,195
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos Resultado integral total del ejercicio
17
25,487
-473
17,507
4,060,148
406,015
III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Básico Método Estándar Alternativo Métodos Avanzados Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
V Patrimonio Efectivo Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
Asignado a cubrir riesgo de crédito Total Patrimonio Efectivo VI Ratio de Capital Global %:
TOTAL
676,702
606,205
1,302
69,195
32,499
32,499
709,201
17.47%
Conforme Al Art. 5 de la Resolución SBS No. 1027-2001
Monto de cartera en Soles
Contraparte
Plazo del Contrato
Monto de Cartera Cedida en Garantía
COFIDE
Indefinido
1,419,074
Legislación Jurisdicción
Peruana
ELABORADO POR EL ÁREA DE
CONTABILIDAD DE BANCO FALABELLA
002-1765451-1
Perú
