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Periódico Oficial de Puebla del día 03/02/2016 - Segunda Sección
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Fuente: Periódico Oficial de Puebla - Segunda Sección
Miércoles 3 de febrero de 2016
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Segunda Sección
3
Por $130,517.25 Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, además el pago correspondiente.
IRREGULARIDAD
2. Folio 5. Presunto Daño Patrimonial.
IMPORTE
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. FONDO RECURSOS PROPIOS.
Debió remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma.
En el caso de bienes inmuebles, debió demostrar la utilidad pública de los mismos.
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados.
La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada.
$44,511.41
Debió ingresar a la cuenta bancaria el importe de los gastos no oficiales, remitir ficha de depósito acompañada del recibo oficial que corresponda, registrar el importe en libros, que se refleje en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada.
Por $44,511.41 Corresponde al cargo de la subsubcuenta 300035003504
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles al 14 de febrero 2011 según Balanza de Comprobación emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación: Solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, contratos, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso efectuar las correcciones correspondientes.
IRREGULARIDAD
3. Folio 8. Presunto Daño Patrimonial.
IMPORTE
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. FONDO RECURSOS PROPIOS.
Registro incorrecto en afectación contable.
Por $-138,060.00 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, impuestos por pagar y acreedores de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011
y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia.
IRREGULARIDAD
4. Folio 10. Presunta Deficiencia Administrativa.
$-138,060.00
IMPORTE
$12,409.72
Saldos por comprobar en las cuentas de:
