Periódico Oficial de Puebla del día 27/07/2016 - Primera Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Primera Sección
Miércoles 27 de julio de 2016
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Primera Sección
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2013. ------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $28,000.00 veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional. ---------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------FOLIO: 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. ---------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: -------------------------------------------------------------------------------------Deudores Diversos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002000100001 Jorge Vidal Sánchez González Deudores Diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $13,684.55 trece mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 55/100 Moneda Nacional. AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------FOLIO: 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. ---------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------Ingresos propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que existe al comparar lo registrado en la subcuenta 01000101
Predial según Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II contra los Reportes mensuales de cobro de Impuesto Predial de la Secretaría de Finanzas y Administración de los meses de enero a octubre 2013. Debió aclarar y comprobar las diferencias, así como remitir los reportes mensuales de noviembre y diciembre. --------------IRREGULARIDAD 4. Por $6,310.00 seis mil trescientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional. ------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------FOLIO: 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. ---------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------Ingresos propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia resultado de comparar lo registrado en la subcuenta 020002003
Servicios de Agua Potable según Acumulado contable del Sistema Contable Gubernamental II contra los Reportes de Derechos por Servicios de Agua Potable de la Secretaría de Finanzas y Administración correspondientes a los meses de enero a octubre 2013. Debió aclarar y comprobar las diferencias, así como remitir el reporte mensual del cobro de agua de los meses de noviembre y diciembre. ------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $4,620.00 cuatro mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional. ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. ---------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable-----------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013
contra los saldos de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013. Debió aclarar y comprobar la diferencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $22,871.93 veintidós mil ochocientos setenta y un pesos 93/100 Moneda Nacional.
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------
