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REAL

NOMBRE

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

16,718,057.98

-

321,511.08

$

-

287,937.91

$

$

2,627,184.07

$

$

4,865,496.78

$

-

1,457,691.38

$

$

7,158,236.76

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

MAYO

$

REAL

TOTAL

JUNIO

14,650,285.84

13,409,567.82

105,518.20

34,829.90

$

$$
$

$$
$$

$$
$$

$
$$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

15,035,643.00

101,021.14

17,011.03

1,068,195.04

1,453,737.79

ESTADO DE AGUASCALIENTES

23,006,878.38 $ 17,675,608.00
MUNICIPIO DE CALVILLO

13,633,641.01

105,518.20

34,829.90

2,257,364.67

6,975,524.60

$

$

$

$

$

$

17,916,359.66

15,235,938.12

105,518.20

34,829.90

910,023.20

1,630,050.25

JUNIO

$

1,273,567.45
REAL
1,974,554.54

JULIO

INGRESOS

ACUMULADO 2DO TRIMESTRE

EGRESOS

16,419,426.73

115,916.67
41,210,002.52
405,255.18
45,677,047.28

$

$

$

$

$PRESUPUESTO
1,512,125.21
$PROGRAMADO
2,643,351.72

7,266,872.59

REAL

$

$

$

$

$$
$$

$

$

$$
$$

$

28,525,462.04

13,956,677.78

105,518.20

34,829.90

1,215,331.20

1,213,104.97

96,157,138.00

454,624.52

103,162.76

18,780,090.29

REAL

$

$

$

$

$

$

$

JULIO
AGOSTO

69,448,700.08

42,826,256.91

316,554.59

104,489.69

4,382,719.07

9,818,679.82

12,000,000.00

0.00%

159.54% $

224.53% $

143.62% $

98.73% $

99.19% $

99.13% $

1,080,142.81
$ 318,730.58 $
158,177.00
$ 795,581.69 $
34,829.90
$$

$

$

$

$

$

AGOSTO

$$
$$

$
$$
$$

$$
0.00%
14,934,460.65 $$
59.99% $

0.00%
34,829.90
DIV/0!
105,518.20
0.00%
13,631,893.19

22.94%
339,132.25
10.37%
823,087.11

105.41% $
PRESUPUESTO
92.94% $
PROGRAMADO

SEPTIEMBRE

$
108,258.06
$ 347,750.00 $
10,576,662.00
1,215,765.53
12,057,604.53 $
49,258,280.20

4,708,794.09
333,191.75
1,525,000.00
986,392.77
7,643,416.67
53,099.95

3,820,702.34
REAL
5,923,663.61

PRESUPUESTO
EFICIENCIA
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
SEPTIEMBRE
$ 24,073,187.98
78.01% $

ACUMULADO 1ER TRIMESTRE

$PRESUPUESTO
4,027,385.71
$PROGRAMADO
5,505,741.55

$$
1,569,598.03
406,406.97 $
508,333.33
983,814.44 $ $
2,547,805.56
78,957.37 $ $

1,273,567.45
REAL
1,974,554.54

4,347,105.92

9,733,182.00

$ 110,795,213.20

$

$

$

$

$

$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
AGOSTO
$ 8,024,395.99 $

MARZO

69,308,626.23

66,542,983.00

234,015.57

45,970.85

$
$

346,965.79
$$
105,518.20
$$
$ 115,916.67 $ $ 13,442,176.21
115,916.67 $ $ 13,366,248.26
135.79%- $ $ 68,331,469.00
$ $ 10,799,105.00
$$
FLUJO
CONTABLE TRIMESTRAL
DE INGRESOS
Y EGRESOS
$ $
405,255.18
405,255.18 $ $ 14,620,908.63
134.68%- $ $ 69,974,294.59
$ $ 14,862,531.64
$ $ 12,615,249.57
$ INFORME
DE AVANCE
DE GESTIÓN
$ 9,850,229.06
$ 16,419,426.73
$ FINANCIERA
12,267,308.57 $ 16,419,426.73 $ 29,551,537.36 $
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

2,547,805.56
104,489.70 $
$ 316,554.60

$

$

$

$

1,200,149.25

1,285,507.56

$
1,569,598.03
720,969.05
460,649.93 $$
367,477.06
508,333.33
$ 123,990.00
779,549.38 $
912,530.27
$ 2,547,805.56
DE CALVILLO
186.48%- $MUNICIPIO
314,219.59
$$
34,829.90
$ $
ESTADO
DE
AGUASCALIENTES
219.36% $
88,406.69 $
105,518.20

DIV/0!
171,180.75
96.23% $
30,438.00
127.11%
$

$ EFICIENCIA
1,256,029.03
$ TRIMESTRAL
1,974,507.05

1,569,598.03
1,535,503.61 $
508,333.33
2,510,496.85 $

1,273,567.45
PRESUPUESTO
1,974,554.54
PROGRAMADO

ACUMULADO 2DO TRIMESTRE

7,433,999.73

$$
694,382.13
$$
55,960,818.00
$$
61,518,661.34

$

$

$
187,993.01 $ $
1,477,577.17
3,749.00
$ 3,191,029.41 $
$$
194,854.63

1,259,231.47
REAL
887,882.78

$
$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
JULIO
$ 8,024,395.99 $

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
FEBRERO

PRESUPUESTOINGRESOS
REAL
PROGRAMADO
ACUMULADO 2DO TRIMESTRE
5,095,143.47 $
8,024,395.99 $
6,418,074.23
REAL

ENERO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

23,810,978.97

14,578,512.00

119,587.81

40,180.88

2,078,761.63

6,993,936.65

$

$

$

$

$

$

$$
$$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

8,024,395.99

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

REAL

49,258,280.24

$

25,283,948.96

-

84,567.00

$

$

$

335,182.07 $
8,527,664.42 $
$ 16,718,057.98
$

$

$

-

16,419,426.75

405,255.18

115,916.67
$

$

$

1,569,598.03 $
$ 115,916.67
508,333.33 $
$ 405,255.18
2,547,805.56 $
$ 16,419,426.75
$

$
1,680,345.04

$

31,404,816.80

-

38,645.30
$

$

$

$
99,369.56 $
$ 13,902,234.09 $
$ 19,828,194.15
$

$

16,419,426.75

405,255.18

115,916.67
$

$

$

1,569,598.03 $
$ 115,916.67
508,333.33 $
$ 405,255.18
2,547,805.56 $
$ 16,419,426.75
$

$

130,933,439.81

-

508,225.70

$

$

$

2,736,326.91 $
$ 2,000,000.00
5,917,358.64 $
$ 81,247,168.27 $
$ 50,193,607.37
$

$

$

2,997,049.64

$15,168,493.28
4,708,794.09$

$

$

$

REAL

187,622,205.57

-

631,438.00

DIV/0!
7,413,721.59
575.13% $
6,351,910.27
0.00%
103,677,066.78
101.90% $
-

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

$

$

$

$

$

$

$

35,022,762.46 $
108.47% $
7,107,842.99 $
47.44% $
27,417,463.48 $
55.13% $

122.76% $
REAL
190.25% $

$

$

56,402,377.57

1,215,765.61

347,749.99

$
4,708,794.08
124,604.00 $
1,525,000.01
$ 7,643,416.69
20,880,844.80 $
-

31,217,285.26
3,106,977.43 $
3,820,702.34
868,631.86 $
5,923,663.59
3,896,440.51 $

2,108,944.50
PRESUPUESTO
2,753,262.75
PROGRAMADO

ACUMULADO TRIMESTRAL
8,021,983.75 $
92.17% $

EFICIENCIA
TRIMESTRAL

8,024,395.99

$
$

$

2,433,991.89
REAL
3,191,009.43

$

$

$
332.65% $

0.00% $

0.00%

325,999,363.20

-

3,295,877.00

2,547,805.56 $
18,835,176.34
-

$

$

$

204,177,218.20

4,863,062.19

1,391,000.00

115,916.67
6,100,000.00
405,255.17
30,573,666.70
16,419,426.73 $
$ $

$

$

103,436,849.20
$ $ 1,569,598.03
15,282,809.36
508,333.33
$ $
23,694,654.42

$

1,273,567.45 $
PRESUPUESTO
1,974,554.54
PROGRAMADO $

$

$

159.66%

0.00%

0.00%

$
107.70%
$ 146.24%
$ 389.19%
17,804,701.88 $
0.00%

95.95%
1,937,983.72 $
143.88%
528,029.36 $
224.80%
3,060,053.49 $

1,620,983.20 $
EFICIENCIA DEL
3,127,949.89
$ EJERCICIO

$
$

$

347,750.00
1,215,765.51

8,024,395.99

$

$
$

16,419,426.73

$

$

$

$

$

$

$

405,255.17

115,916.67

-

2,547,805.56

508,333.33

1,569,598.03

1,974,554.54

1,273,567.45

44,417,900

$

58,632,012.90

-

664,439.00

-

11,098,604.59

1,686,921.38

6,684,925.81

9,072,222.07

6,163,919.59

23,260,980.46

REAL
$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

49,258,280

1,215,765

347,750

7,643,416

1,525,000

4,708,794

5,923,663

3,820,702

24,073,187

PRESUPUESTO
PROGRAMAD

ACUMULADO TRIMESTRAL

49,258,280.19

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

SEPTIEMBRE

58,632,012.90

-

$181.64%
664,439.00
$ 164.12%

7,529,702.22

REAL

16,419,426.73

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
ACUMULADO DEL EJERCICIO
7,709,294.49 $
8,024,395.99 $

$

164,731,000.00
$ 115,916.67
204,177,218.20
$ 405,255.17

17,804,701.88

$

$

AGOSTO

99,251,932.40
112.19% $
1,569,598.03 $$
1,639,964.66
21,989,317.12$
186.03%
508,333.33 $$
290,260.16 $
53,265,432.59
462.85%
2,547,805.56 $
4,142,110.59 $
$ 20,286,423.80$
157.44%
115,916.67 $
539,835.00 $
8,920,532.85
416.52% $
405,255.17
$ 118,989,847.44
1356.42% $
16,419,426.73 $ 19,946,466.22 $
0.00% $

1,273,567.45
EFICIENCIA
1,974,554.54
TRIMESTRAL

$

REAL

16,419,426.73

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

142.57%
$ 299,214,575.22
$ 115,916.67
152.65%405,255.17
$ 335,095,256.38
$

40,440,317

316,554

104,489

2,531,199

1,025,339

$

$

$

$

Tercera Sección
L.A.E. JOSÉ ANTONIO CARBAJAL ALONSO

23,563,524.07

405,255.25

115,916.65

1,569,598.02 $
$ 347,750.01
508,333.35 $
$ 1,215,765.54
2,547,805.57 $
$ 49,258,280.24
$

$

$

NOVIEMBRE
7,780,046.65 $

JULIO

$575.13%
13,358,438.25
$ 57,389,383.22
$ 40,254,422.90
$ 124,604.00
$ 115,916.67
$ 539,835.00
$ 0.00%
14,804,771.75 $
68,134,233.15
$ 44,633,569.92
$ 405,255.17
EGRESOS
101.90% $
20,880,844.80 $ 16,419,426.73 $ 19,946,466.22

ACUMULADO 2DO TRIMESTRE

$1,215,765.54
36,802,411.55

$ 347,750.01
29,615,547.22

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
DICIEMBRE
$ 8,024,395.99 $
22,188,099.19 $ 24,073,187.97
L.A.E. JOSÉ
CARBAJAL ALONSO
$ 3,820,702.35
$ 1,592,828.64 $
1,273,567.45
$ ANTONIO
4,690,168.83
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
REAL
SECRETARIO
FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
$ 5,923,663.62
$ REAL
4,449,806.48 PROGRAMADO
$ 1,974,554.54
$ DE
11,270,005.49
PROGRAMADO

JUNIO

$

14,619,812.56
$ -

50,193,607.37

$

$ 2,000,000.00
13,170,246.02
$

1,273,567.44 $
1,524,999.99
1,974,554.51 $
$ 7,643,416.67

1,457,691.38 $
1,273,567.45
PRESUPUESTO
REAL
4,865,496.78 PROGRAMADO
$ 1,974,554.54

$

REAL

16,419,426.75

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

$ 405,255.18
19,530,659.85
$

$ 115,916.67
17,772,345.00
$

7,483,113.24 $
8,024,395.99 $
8,339,488.52 $
8,024,395.99 $
19,200,160.70 $
2,627,184.07 $
1,569,598.03 $
1,687,061.10 $
1,569,598.03 $
5,107,633.59
1,922,181.36 $
1,273,567.45 $
2,363,267.04 $
1,273,567.45 $
2,822,394.59 $
287,937.91 $
508,333.33 $
425,786.29 $
508,333.33 $
723,524.20
3,934,191.23 $
1,974,554.54 $
4,981,467.25 $
1,974,554.54 $
18,501,805.00 $
$ 321,511.08 $
2,547,805.56 $
3,892,664.99 $
2,547,805.56 $
4,214,176.07

$

$

$

$

MAYO

19,828,194.15

13,725,738.63
$ 15,208,985.61
$

OCTUBRE
7,158,236.76 $

REAL

$

$

$ 405,255.18
11,801,161.75
$

16,419,426.75

$

$ 115,916.67
10,001,491.00
$

PERIÓDICO OFICIAL

$

$

PRESUPUESTO
PROGRAMAD

ACUMULADO TRIMESTRAL

16,419,426.75

115,916.67
40,440,317.66
405,255.18
44,417,900.92

2,547,805.56
104,489.69
316,554.60

SEPTIEMBRE
ACUMULADO TRIMESTRAL

2,000,000.00 $$
89,707,236.00
94,647,148.69
$$
13,647,355.24 $

446,276.91
543,630.54

1,639,648.81
REAL
1,954,702.23

E
$ PRESUPUESTO
1,273,567.45 F
$ PROGRAMADO
1,974,554.54 I
C $
793,388.42 $$
1,569,598.03
1,200,248.65
1,025,339.89
9,800.00 $$
508,333.33
2,749,756.59
2,531,199.08

15,778,074.40

14,135,202.94

105,518.20

34,829.90

876,044.21

626,479.15

PRESUPUESTO
REAL
PROGRAMADO
ACUMULADO TRIMESTRAL
7,249,815.78 $
8,024,395.99

ABRIL

37,274,410.28

35,700,656.00

136,532.96

66,130.88

907,212.30

463,878.14

E
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EFICIENCIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REAL
PRESUPUESTO REAL
PRESUPUESTOREAL EFICIENCIA PROGRAMADO
PRESUPUESTOREAL
PRESUPUESTO REAL
PRESUPUESTO REAL
PRESUPUESTO REAL
F REAL PROGRAMADO
REALPROGRAMADO
REAL TRIMESTRAL
REAL PROGRAMADO
REALPROGRAMADO
REAL PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
I OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DELPROGRAMADO
EJERCICIO
$ $
$ $
$ $
$ $
$ C
$ DIV/0!
$ 8,024,395.99 $
7,780,046.65 $
8,024,395.99 $
8,021,983.75 $
8,024,395.99 $
7,709,294.49 $
8,024,395.99 $
7,529,702.22 $
8,024,395.99 $ 23,260,980.46 $ 24,073,187.98
22,188,099.19 $ 24,073,187.97
92.17% $
$ 470,925.68 $
474,906.23 $
542,773.35 $
434,118.23 $
$ 1,535,503.61
$ 460,649.93
$ 367,477.06
$ 406,406.97
$ 318,730.58
$ 333,191.75
$ 339,132.25
$ 1,200,248.65
1,477,577.17
96.23%
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO $
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EFICIENCIA
PRESUPUESTO
EFICIENCIA
DEL
3,820,702.35
1,273,567.45
$ 1,592,828.64
$ 1,273,567.45 $
4,690,168.83
122.76%
$ 2,108,944.50
$ 1,273,567.45
$ 2,433,991.89
$ 1,273,567.45REAL
$ 1,620,983.20
$ 1,273,567.45
$ 6,163,919.59 $
3,820,702.34
REAL
$ 2,510,496.85
$ REAL998,198.12 PROGRAMADO
$ 968,200.95 $ REAL
1,285,618.99 PROGRAMADO
$ 666,251.69 $ REAL3,191,029.41 PROGRAMADO
127.11% $
779,549.38
$ 912,530.27
$ 983,814.44
$ 795,581.69
$ 986,392.77
$ 823,087.11
$ 2,749,756.59
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
PROGRAMADO
EJERCICIO
5,923,663.62
1,974,554.54 $
4,449,806.48 $
1,974,554.54 $
11,270,005.49 $
190.25% $
2,753,262.75 $
1,974,554.54 $
3,191,009.43 $
1,974,554.54 $
3,127,949.89 $
1,974,554.54 $
9,072,222.07 $
5,923,663.61
104,489.70
$ 78,855.63 $
34,829.90 $
49,868.12 $
34,829.90 $
194,854.63 $
186.48% $
314,219.59 $
34,829.90 $
78,957.37 $
34,829.90 $
53,099.95 $
34,829.90 $
446,276.91
$ 5,000,000.00 $
5,000,000.00 $
12,000,000.00
$ 5,000,000.00 $
0.00% $
0.00%
316,554.60
$ 410,719.41 $
105,518.20 $
147,129.76 $
105,518.20
$ 694,382.13 $
219.36% $
88,406.69 $
105,518.20 $
346,965.79 $
105,518.20 $
108,258.06 $
105,518.20 $
543,630.54
$ 4,708,794.09
$ 530,407.56
$ 378,883.33
$ 276,349.05
$ 361,015.45
$ 367,658.38
$ 327,204.55
$ 1,067,103.33
$ 13,446,626.65
$ 1,174,414.99
110.06%
$ 13,585,422.81
101.03%
1,569,598.03
$ 1,687,061.10
$ 1,569,598.03
$ 5,107,633.59
108.47%
$ 3,106,977.43135.79%
$ 1,569,598.03
$ 1,639,964.66
$ 1,569,598.03
$ 1,937,983.72
$ 1,569,598.03
$ 6,684,925.81
$ 4,708,794.09
$ 41,210,002.52
$ 10,267,179.00
$ 13,665,231.76
$ 9,992,983.00
$ 13,409,567.82 $
55,960,818.00
$ 68,331,469.00
$ 13,442,176.21
$ 10,799,105.00
$ 13,366,248.26
$ 10,576,662.00
$ 13,631,893.19
$ 89,707,236.00
$ 12,315,414.46
$ 508,333.33
1,021,395.21
$ 964,015.55
$ 1,327,734.27
$ 948,202.99
$ 1,598,891.11
$ 978,780.91
$ 3,948,020.59
$ 2,890,999.45
136.56%
$ 14,235,912.51
115.59%
$ 1,524,999.99
$ 425,786.29 $
508,333.33 $
723,524.20
47.44% $
868,631.86 $
508,333.33 $
290,260.16 $
508,333.33 $
528,029.36 $
508,333.33 $
1,686,921.38 $
1,525,000.00
$ 12,225,877.84 $ 15,248,687.04 $ 12,018,373.22 $ 14,650,285.84 $
61,518,661.34 $ 45,677,047.28
134.68% $
69,974,294.59 $ 14,862,531.64 $ 12,615,249.57 $ 14,620,908.63 $
12,057,604.53 $ 14,934,460.65 $ 94,647,148.69
$ $
93,561.90
$ 34,829.90
$ 65,804.92
$ 4,214,176.07
34,829.90
58,262.62 $ 55.13% 34,829.87
$ 217,629.44
$ 104,489.67
$ 961,923.74
$ $7,643,416.67
2,547,805.56
$ 3,892,664.99
$ 2,547,805.56
$ $
3,896,440.51
$ 2,547,805.56
$ 4,142,110.59 208.28%
$ 2,547,805.56
$ 3,060,053.49
$417,958.74
2,547,805.56 $230.15%
11,098,604.59 $
7,643,416.67
1,266,218.36
$ 154,306.08
$ 105,518.20
$ 88,426.61
$ 105,518.20
162,052.22
$ 105,518.17 $
404,784.91
$ 127.87%
$ $ $
$ $
$ DIV/0!
$ - 316,554.57
$ - 2,097,422.10 $
$ $165.64%
$ -

MAYO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES
Y CONVENIOS$
$ 8000
10,267,179.00
$ 13,665,231.76
$ 9,992,983.00
DEUDA PÚBLICA
$ 9000
12,225,877.84
$ 15,248,687.04 $ 12,018,373.22 $

INVERSIÓN$PÚBLICA
$ 6000 78,855.63
34,829.90 $
49,868.12 $
INVERSIONES
PROVISIONES
$ 7000410,719.41
$ FINANCIERAS
105,518.20 Y $OTRAS147,129.76
$

$
$ $
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
AYUDAS
$ 4000470,925.68
$ 474,906.23
$ 542,773.35 Y OTRAS
$ 434,118.23
5000
BIENES
MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES
$ 998,198.12 $
968,200.95 $
1,285,618.99 $
666,251.69

$

2000 MATERIALES PRESUPUESTO
Y SUMINISTROS
REAL
3000 SERVICIOS GENERALES
PROGRAMADO

MAYO
1000 SERVICIOS PERSONALES

JUNIO

80 PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS

CLAVE

$

60 APROVECHAMIENTOS

CUENTA

$

50 PRODUCTOS

$

$

40 DERECHOS

TOTAL:

$
$

10 IMPUESTOS

00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Marzo 19 de 2018
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