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$

40 DERECHOS

$

105,518.20

JUNIO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

$

$

-

REAL

REAL

TOTAL:

$

FEBRERO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL

$
REAL
$

JUNIO

EGRESOS

MARZO
REAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADO 1ER
TRIMESTRE
PRESUPUESTO
REAL
PROGRAMADO

AGOSTO
REAL

ABRIL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO

SEPTIEMBRE

REAL

$

69,308,626.23

$

-

$ 110,795,213.20

-

16,718,057.98

$

$

-

321,511.08

$

-

287,937.91

$

$

2,627,184.07

$

$

7,158,236.76

1,457,691.38

4,865,496.78

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

MAYO

$

REAL

TOTAL

REAL

16,419,426.75

405,255.18

115,916.67

19,828,194.15

-

-

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

$

$

3,892,664.99
$ $ 15,208,985.61
$

OCTUBRE

$

$

$

2,547,805.56
$ $ 11,801,161.75
$

$
34,829.90
1,687,061.10
$ $
105,518.20
$ $ 425,786.29
13,725,738.63

$

93,561.90
$ 1,569,598.03
$ $
154,306.08
$ $ 508,333.33
10,001,491.00

7,780,046.65

1,592,828.64
$ $
378,883.33
4,449,806.48 $
$ 964,015.55

$

$
$

$

REAL

16,419,426.75

405,255.18

115,916.67

$

$

$

50,193,607.37

-

2,000,000.00

37,274,410.28

$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

1,215,765.54

$

REAL

49,258,280.24

347,750.01
$

$

$

$

$

$

AGOSTO

16,419,426.73
ACUMULADO TRIMESTRAL

12,267,308.57

405,255.18

$

$

SEPTIEMBRE
ACUMULADO DEL EJERCICIO

49,258,280.20

$
19,946,466.22
$ 1,215,765.53
29,551,537.36

$

59.99% $

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

DICIEMBRE

101.90% $

0.00%

575.13% $

REAL

20,880,844.80

124,604.00

$

$

$

$

-

$

$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

$

$

$

EFICIENCIA
TRIMESTRAL

19,946,466.22

539,835.00

ACUMULADO TRIMESTRAL

16,419,426.73

405,255.17

115,916.67

-

$

REAL

16,419,426.73

405,255.17

115,916.67

$

$

-

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

$

$

58,632,012.90

-

664,439.00

$164.12%
11,098,604.59
$ -

230.15%
$165.64%
6,684,925.81
$181.64%
1,686,921.38

EFICIENCIA DEL
EJERCICIO

16,419,426.73

405,255.17

115,916.67

ACUMULADO DEL EJERCICIO

17,804,701.88

$

$

$

16,419,426.75

$
$

$

$

$

$

$

$

$

$

49,258,280.19

1,215,765.51

347,750.00

-

7,643,416.67

1,525,000.00

4,708,794.09

5,923,663.61

3,820,702.34

24,073,187.98

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADO TRIMESTRAL

13,647,355.24

E
F I
C

-

44,417,900.9

40,440,317.6

316,554.6

104,489.6

2,531,199.0

1,025,339.8

$

$

$

49,258,280.1

1,215,765.5

347,750.0

-

7,643,416.6

$
$

4,708,794.0
1,525,000.0

$
$

3,820,702.3
5,923,663.6

$

24,073,187.9
$

$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADO TRIMESTRAL

15,778,074.40

DIV/0! $
-405,255.17
$ $
$ 0.00% $
2,000,000.00
$ 115,916.67
$ 16,419,426.73
$ 58,632,012.90
17,804,701.88
0.00% $
$ 405,255.18

SEPTIEMBRE

159.54% $

417,958.74
$ 34,829.87 $
217,629.44 $
104,489.67
208.28% $
961,923.74 $
$ 3,106,977.43
$ 1,569,598.03
$ 1,639,964.66 127.87%
$ 1,569,598.03
$ 1,937,983.72
$ 1,569,598.03
$ 1,266,218.36
$108.47%105,518.17
$ 404,784.91
$ 316,554.57
$ 2,097,422.10
$ 868,631.86
$ 508,333.33
$ 290,260.16 142.57%
$ 508,333.33
$ 528,029.36
$ 508,333.33
$ 164,731,000.00
$ 47.44%
13,358,438.25
$ 57,389,383.22
$ 40,254,422.90
$ 299,214,575.22
$ 3,896,440.51
$ 2,547,805.56
$ 4,142,110.59 152.65%
$ 2,547,805.56
$ 3,060,053.49
$ 2,547,805.56
$ 55.13%
14,804,771.75
$ 68,134,233.15
$ 44,633,569.92
$ 335,095,256.38
$ 204,177,218.20
$ 7,643,416.67
36,802,411.55
DIV/0!

162,052.22
$ 1,524,999.99
29,615,547.22

$ 4,708,794.09
58,262.62
$

$

$ 4,214,176.07
14,619,812.56$
$ -

$
34,829.90$
$ 5,107,633.59
105,518.20
$ 723,524.20
13,170,246.02$

22,188,099.19 $
$ $ 4,690,168.83
361,015.45
11,270,005.49 $
$ 948,202.99

PRESUPUESTO
REAL
PROGRAMADO

JULIO

16,419,426.73

-

$
20,880,844.80
$

$
405,255.17
$347,750.00
16,419,426.73

AGOSTO

69,448,700.08

EFICIENCIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REAL EFICIENCIA
PRESUPUESTO
EFICIENCIA DELREAL
REAL CARBAJAL ALONSO
REAL
L.A.E. JOSÉ ANTONIO
REAL PROGRAMADO
TRIMESTRAL
PROGRAMADO REAL
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
PROGRAMADO
EJERCICIO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
24,073,187.97
$ 8,021,983.75 $
8,024,395.99 $
7,709,294.49 $
8,024,395.99 $
7,529,702.22 $
8,024,395.99 $ 23,260,980.46
$ 5,000,000.00 $ 92.17%
5,000,000.00 $
12,000,000.00
$ 5,000,000.00 $
0.00% $
0.00%
3,820,702.35
$ 2,108,944.50 $
1,273,567.45
$ 2,433,991.89 $
1,273,567.45 $
1,620,983.2013,446,626.65
$ 1,273,567.45 $
6,163,919.59
$ 367,658.38 $122.76%327,204.55
1,067,103.33
$ 1,174,414.99 $
110.06% $
13,585,422.81 $
101.03%
5,923,663.62
190.25% $
2,753,262.75 $
1,974,554.54 $
3,191,009.43 $
1,974,554.54 $
3,127,949.89
$ 1,974,554.54
$ 9,072,222.07
12,315,414.46
$ 1,598,891.11 $
978,780.91 $
3,948,020.59 $
2,890,999.45
136.56% $
14,235,912.51 $
115.59%

PRESUPUESTO
REAL
PROGRAMADO

$

-1,215,765.54
$ - 0.00%
$ $
115,916.67
$ 49,258,280.24
101.90%
$ $
405,255.18 $

16,419,426.73
$ 9,850,229.06
EGRESOS

$

ACUMULADO 2DO TRIMESTRE
DICIEMBRE

$

-405,255.18
$ $
$ $
115,916.67
$ 16,419,426.75
$ 50,193,607.37
$ 405,255.18 $

7,433,999.73

NOVIEMBRE

$

$

$

2,547,805.56
$ $ 19,530,659.85
$

$
65,804.92
1,569,598.03
$ $
88,426.61
$ $ 508,333.33
17,772,345.00

1,273,567.45
$ $
276,349.05
1,974,554.54 $
$ 1,327,734.27

8,024,395.99

$
$

NOVIEMBRE

$

$ $
19,828,194.15
$

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
REAL
REAL
PROGRAMADO
PROGRAMADO

JUNIO

1,273,567.45
$ $
530,407.56
1,974,554.54 $
$ 1,021,395.21

8,024,395.99

PRESUPUESTO
REAL
PROGRAMADO

OCTUBRE

7000 INVERSIONES FINANCIERAS
Y OTRAS
PROVISIONES
$ $
405,255.18
8000 PARTICIPACIONES,$APORTACIONES
16,718,057.98 Y CONVENIOS
$ 16,419,426.75

$
$ 405,255.17
$ $115,916.67
16,419,426.73

JULIO

28,525,462.04

$

$

$

$

$

$

$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADO TRIMESTRAL

PERIÓDICO OFICIAL

9000 DEUDA PÚBLICA

ENERO
ACUMULADO
2DO TRIMESTRE
PRESUPUESTO
REAL
PROGRAMADO

ACUMULADO 2DO TRIMESTRE
INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

23,810,978.97
$ 23,006,878.38
$ 17,675,608.00
$ EGRESOS
17,916,359.66
FLUJO CONTABLE
TRIMESTRAL
DE INGRESOS Y

542,773.35
$ 1,285,618.99

PRESUPUESTO
$ - REAL$
PROGRAMADO
434,118.23 $
1,477,577.17 $
-666,251.69 $
$ $
3,191,029.41

ENERO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO

JULIO

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
$ $
- PRESUPUESTO
$ - EFICIENCIA
$ -PRESUPUESTO
DIV/0!
$ REAL
REAL
REAL
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
PROGRAMADO
1,535,503.61
460,649.93 $
367,477.06 $
406,406.97 $
318,730.58 $
333,191.75 $
339,132.25 $
1,200,248.65
96.23% $
-2,510,496.85
$ $ 12,000,000.00
$ -823,087.11
$ $
$ 12,000,000.00
0.00%
$ 127.11%
$ 779,549.38
$ 912,530.27
$ 983,814.44
$ 795,581.69 $
986,392.77
$ $
2,749,756.59
$ 6,993,936.65
$ 6,975,524.60
$ 1,453,737.79
$ 1,630,050.25
$ $
1,213,104.97
$ 463,878.14
$ 626,479.15
$ 9,733,182.00
$ 9,818,679.82
$ 104,489.70
49,868.12
$ 34,829.90
$ 194,854.63
186.48%
$1,285,507.56
314,219.59
$ 34,829.90
$ 78,957.37
$ 34,829.90 $ 99.13%
53,099.95
$ 34,829.90
$ 446,276.91
$ 2,078,761.63
$ 2,257,364.67
$ 1,068,195.04
$ 910,023.20
$ $
1,215,331.20
$ 4,347,105.92
$ 4,382,719.07
$ 907,212.30
$ 876,044.21
$ 316,554.60
147,129.76
$ 105,518.20
$ 694,382.13
219.36%
$1,200,149.25
88,406.69
$ 105,518.20
$ 346,965.79
$ 105,518.20 $ 99.19%
108,258.06
$ 105,518.20
$ 543,630.54
$ $
$ 17,011.03
$ 34,829.90
$ $
$ $
$ $
$ 41,210,002.52
9,992,983.00
$40,180.88
13,409,567.82
$34,829.90
55,960,818.00
135.79%
$ 45,970.85
68,331,469.00
$ 34,829.90
13,442,176.21
$103,162.76
10,799,105.00
$104,489.69
13,366,248.26 $ 98.73%
10,576,662.00
$66,130.88
13,631,893.19
$34,829.90
89,707,236.00
MUNICIPIO
DE CALVILLO
$ 119,587.81
$ 105,518.20
$ 101,021.14
$ 105,518.20
$ $
$ $
$ 136,532.96
$ 105,518.20
12,018,373.22
$ 14,650,285.84
$ 61,518,661.34
$ 45,677,047.28
134.68%
$ 234,015.57
69,974,294.59
$105,518.20
14,862,531.64
$454,624.52
12,615,249.57
$316,554.59
14,620,908.63 $ 143.62%
12,057,604.53
$ 14,934,460.65
$ 94,647,148.69
ESTADO
DE AGUASCALIENTES
$ 14,578,512.00 $ 13,633,641.01 $ 15,035,643.00 $ 15,235,938.12 $ 66,542,983.00 $ 13,956,677.78 $ 96,157,138.00 $ 42,826,256.91
224.53% $ 35,700,656.00 $ 14,135,202.94

REAL

INGRESOS
ACUMULADO 2DO TRIMESTRE

FEBRERO
MARZO
ACUMULADO 1ER
TRIMESTRE
ABRIL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
ACUMULADO
TRIMESTRAL
PRESUPUESTO
EFICIENCIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
REAL
REAL
REAL
REAL
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
E PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EFICIENCIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EFICIENCIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
F $
7,158,236.76
$ 8,024,395.99
$ 7,780,046.65 REAL
$ 8,024,395.99PRESUPUESTO
$ REAL 8,021,983.75 REAL
$ 8,024,395.99
$ 7,709,294.49 REAL
$ 8,024,395.99
$ 7,529,702.22 REAL
$ 8,024,395.99
$ 22,188,099.19
92.17%PRESUPUESTO
$ 23,260,980.46
CLAVE REAL
NOMBREREAL
REAL$ 24,073,187.97
REAL
REAL
REAL
REAL
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
I 3,820,702.35
$ 1,457,691.38 $
1,273,567.45 $
1,592,828.64 $
1,273,567.45 $
4,690,168.83 $
122.76% $
2,108,944.50 $
1,273,567.45 $
2,433,991.89 $
1,273,567.45 $
1,620,983.20 $
1,273,567.45 $
6,163,919.59
C $$
5,095,143.47
6,418,074.23
$ 8,024,395.99
8,024,395.99
$ 24,073,187.98
$ 7,249,815.78
$ 8,024,395.99
PERSONALES
$ 1000 SERVICIOS
$ $
$ - $
$$
$$
$$ 18,780,090.29
$ $
5,923,663.62
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INVERSIÓN PÚBLICA
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$ 115,916.67
$ $
664,439.00

MAYO

CUENTA
REAL

MAYO

$ 10,267,179.00 $ 13,665,231.76
60 APROVECHAMIENTOS
$ 12,225,877.84 $ 15,248,687.04
80 PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS

50 PRODUCTOS

410,719.41

34,829.90

$

$

$

78,855.63

$

$

10 IMPUESTOS

$

$
NOMBRE
$ 470,925.68 $
474,906.23
00 INGRESOS DERIVADOS
DE998,198.12
FINANCIAMIENTOS
$ $
968,200.95

CLAVE

$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

JUNIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

ESTADO DE AGUASCALIENTES

MUNICIPIO DE CALVILLO

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO

Tercera Sección
CUENTA
REAL

MAYO

GOBIERNO DEL ESTADO

Pág. 2
Marzo 19 de 2018