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BOLETIN OFICIAL

EL PERUANO I Lima, jueves 11 de noviembre de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2021
Expresado en miles de Soles ACTIVO
DISPONIBLE
Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País Otras Disponibilidades FONDOS INTERBANCARIOS
INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL.
Instrumentos de Capital Instrumentos de Deuda INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Deuda INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CRÉDITOS
Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Reestructurados Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - S Provisiones para Créditos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cta. por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos Otras Cuentas por Cobrar BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI.
Bienes recibidos en pago PARTICIPACIONES
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVO INTANGIBLE
Otros Activos Intangibles IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT.
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

2021
6,531

6,530
1

120,758
137,928
6,723
2,647
20,164
46,704

437
437

121
114
114
4,865
5,218
138,044

ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo terminado al 30 de setiembre 2021
Expresado en miles de Soles INGRESOS POR INTERESES
Disponibles Cartera de Créditos Directos GASTOS POR INTERESES
Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País Adeudos y Obligac. Con Inst. Financ. Del Exterior Otros Adeudos y Obligaciones País y del Exterior Comis. y Otros cargos por adeudos y oblig. finan.
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Crédtios Directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos operaciones contingentes Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST.
RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS ROF
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones Depreciaciones y amortizaciones MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES
Prov. para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Prov. para litigios y demandas RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

PASIVO Y PATRIMONIO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINANC. INTER.
Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el BCRP
Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst.Finan.
Adeudos y Obligaciones con Emp. Del exterior Otros Adeudos y Obligaciones Pasis y del Exterior DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provision para Créditos Contingentes Provision para Litigios y demandas Otros IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

2021

PATRIMONIO
Capital Social Capital Adicional Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

100,132
79,887

23,513
1,780
1,780
5,704
801
6,114
37,912

3,021

17,224
138,044

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado al 30 de setiembre 2021
Expresado en miles de Soles 2021
23,039
23,039
1,791
1,791
1,790

1
21,248
2,739
23,987
2,864
2,864
10,164
10,164
16,687
17,332
211
17,121
34,019
4,966
870
3,056
948
92
29,053
5,211
4,007
1,204
23,842
1,163
25,005
7,781
17,224

2021
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
17,224
Otro Resultado Integral:
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero Iversiones disponibles para la venta Cobertura de flujo de efectivo Otro resultado Integral RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO
17,224
REPORTE Nº 2-D
Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y Operacional y Cálculo del Límite Global Expresado en miles de Soles Al 30 de setiembre de 2021
APR
Total I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Crédito 165,907
13,273
II Requerimiento de Patrimonio por Riesgo de Mercado:
Método Estándar 11,955
1,195
Riesgo Cambiario 11,955
1,195
Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Mercado 11,955
1,195
III Requerimiento de Patrimonio por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Básico 36,170
3,617
Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo Operacional 36,170
3,617
IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
214,032
18,085
V Patrimonio Efectivo:
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
82,908
Asignado a cubrir riesgo de crédito 78,095
Asignado a cubrir riesgo de mercado 1,196
Asignado a cubrir riesgo operacional 3,617
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
2,189
Asignado a cubrir riesgo de crédito 2,189
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3
Total Patrimonio Efectivo 85,097
VIRatio de Capital Global %:
39.76%
CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTÍA DE CARTERA CREDITICIA
SIN MOVIMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
005-2009223-1