Periódico Oficial de Puebla del día 10/03/2015 - Segunda Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Segunda Sección
Martes 10 de marzo de 2015
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Segunda Sección
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Por lo que, procede autorizar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, inicie y substancie Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, por el importe y periodo referido, en contra de la C. Laura Ivonne Zapata Martínez, por la no solventación de los pliegos y las presuntas irregularidades subsistentes de los mismos, concretamente las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 1.- Presunta Deficiencia Administrativa Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria.
Ingresos propios.
Folio 2 Por $7,376.00 corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en la partida 01000101 predial y lo reportado a la Secretaría de Finanzas antes Secretaría de Finanzas y Administración del impuesto predial del fondo de Recursos propios. Debió de remitir la documentación comprobatoria del mes de enero y aclarar las diferencias presentadas.
Irregularidad 2.- Presunta Deficiencia Administrativa Saldos por comprobar en las cuentas de:
Bancos Folio 4 Por $76,810.99 corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de febrero del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II
del fondo de Recursos propios. Debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias debidamente firmadas por el tesorero y presidente municipal, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 14 de febrero de 2011.
Irregularidad 3.- Presunta Deficiencia Administrativa Saldos sin movimientos en las cuentas:
Cuentas por cobrar.
Saldos por comprobar en las cuentas de:
Cuentas por cobrar.
Folio 5 Por $83,736.81 corresponde al saldo y sin movimiento que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de febrero del 2011
del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo.
Irregularidad 4.- Presunto Daño Patrimonial Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto.
Folio 7 Por $20,495.00 corresponde a una observación de la póliza E010000002
registrado en la partida 200021002101 materiales y útiles de oficina del fondo de Recursos propios. Debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en póliza de registro, póliza de cheque, facturas.
Irregularidad 5.- Presunta Deficiencia Administrativa Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente.
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental.
Importe $7,376.00
Importe $76,810.99
Importe $83,736.81
Importe $20,495.00
Importe $1,809,433.76
