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BOLETIN OFICIAL

EL PERUANO I Lima, viernes 23 de octubre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
En Miles de Soles ACTIVO
DISPONIBLE
Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior Canje Otras Disponibilidades FONDOS INTERBANCARIOS

Total 136,507
0 103,485
25,511
7,511
0 0

0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS
0 Instrumentos de capital 0
Instrumentos de deuda 0
Inversiones en Commodities 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
0 Instrumentos Representativos de Capital 0
Instrumentos Representativos de Deuda 0
INVERSIONES A VENCIMIENTO
130,912
CARTERA DE CREDITOS
0 Cartera de Créditos Vigentes 0
Cartera de Créditos Reestructurados 0
Cartera de Créditos Refinanciados 0
Cartera de Créditos Vencidos 0
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 0
- Provisiones para Créditos
0 DERIVADOS PARA NEGOCIACION
0 DERIVADOS DE COBERTURA
0 CUENTAS POR COBRAR
361
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso 0
Otras Cuentas por Cobrar 361
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
0 Bienes Realizables 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 0
PARTICIPACIONES
0 Subsidiarias 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 0
Otras 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
7,358
ACTIVO INTANGIBLE
1,511
Plusvalía 0
Otros activos intangibles 1,511
IMPUESTOS CORRIENTES
346
IMPUESTO DIFERIDO
4 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
0 OTROS ACTIVOS
512
TOTAL DEL ACTIVO
277,511
0

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
En Miles de Soles
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORG. FIN.
INT.
Depósitos a la Vista
Total 1,880
1,798
0 0
82
0 0
0

IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
15,628
0 0
0 0
0 0
0 0
17,508

PATRIMONIO
Capital Social Capital Adicional Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL DEL PATRIMONIO

265,200
0 0
0 -5,301
104
260,003

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

277,511
0

Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del País Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organ. Finan. Intern.
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior Valores y Títulos DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provisión para créditos contingentes Provisión para litigios y demandas Otros
REPORTE N 2 - D
REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199 Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2010
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
En Miles de Soles V Patrimonio Efectivo5

I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
Método Estándar Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
APR1
32,027
32,027

APR2
21,434
0 0
21,434
0 0
21,434

3,203 Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
3,203 Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total4
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
2,143 Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3
0 Total Patrimonio Efectivo6
0 2,143 VI Límite Global %
0 0
2,143

APR3

Total4

II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
Método Estándar Riesgo de Tasa de Interés Riesgo de Precio Riesgo Cambiario Riesgo de Commodities Método de Modelos Internos Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
Total4

III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Básico Método Estándar Alternativo Métodos Avanzados Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:

Unidad de Finanzas y Operaciones
836
0 0
836

84
0 0
84

54,297

5,430

Total 259,899
255,445
4,287
167
0 0
259,899
479

INGRESOS POR INTERESES
Disponible Fondos Interbancarios Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones Disponibles para la venta Inversiones a Vencimiento Cartera de Créditos Directos Resultado por Operaciones de Cobertura 1
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Financieros GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público Fondos Interbancarios Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organ. Finan. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Cuentas por pagar Intereses de Cuentas por Pagar Resultado por Operaciones de Cobertura 1
Otros Gastos Financieros MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza Ingresos por emisión de dinero electrónico Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Créditos indirectos Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza Primas al Fondo Seguro de Depósito Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones en Commodities Inversiones Disponibles para la Venta Derivados de Negociación Resultado por Operaciones de Cobertura Ganancias Pérdida en Participaciones Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Deterioro de Inversiones Deterioro de Activo Fijo Deterioro de Activos Intangibles Provisiones por Litigios y Demandas Otras Provisiones RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos y Gastos RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
UTILIDAD PERDIDA POR ACCION BÁSICA
UTILIDAD PERDIDA POR ACCION DILUIDA

Total 2,573
2,537
0 0
0 36
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2,573
0 2,573
0 0
0 0
0 6
0 0
0 6
2,567
5,803
0 0
0 0
0 0
0 5,803
0 8,370
7,810
3,201
4,470
139
379
181
38
0 0
0 0
0 0
0 0
38
143
0 0
143
-39
104
0.002
0.002

00--1
002-1895943-1