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BOLETIN OFICIAL

EL PERUANO I Lima, jueves 25 de abril de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2019
Expresado en miles de Soles ACTIVO

2019

DISPONIBLE

PASIVO Y PATRIMONIO

1,832

Caja
2019

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones a la Vista
Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País
Obligaciones por Cuenta de Ahorro 1,832

Otras Disponibilidades
Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones
FONDOS INTERBANCARIOS

FONDOS INTERBANCARIOS

INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL.

DEPOSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINANC. INTER.

Instrumentos de Capital
Depósitos a la Vista
Instrumentos de Deuda
Depósitos de Ahorro
INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA

Depósitos a Plazo
Instrumentos Representativos de Deuda
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

INVERSIONES A VENCIMIENTO

Adeudos y Obligaciones con el BCRP

CARTERA DE CREDITOS

430,469

Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst.Finan.

Cartera de Creditos Vigentes
442,036

339,244

Adeudos y Obligaciones con Emp. Del exterior
Cartera de Creditos Reestructurados Cartera de Creditos Renanciados Cartera de Creditos Vencidos Cartera de Creditos en Cobranza Judicial - S Provisiones para Créditos

339,244

Otros Adeudos y Obligaciones Pasis y del Exterior 794
3,966
11,908
28,235

DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR

9,326

PROVISIONES

DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN

Provision para Creditos Contingentes
DERIVADOS DE COBERTURA

Provision para Litigios y demandas
CUENTAS POR COBRAR

6,253

Otras Cuentas por Cobrar
Otros IMPUESTOS CORRIENTES

Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos 6,253

1,277

IMPUESTO DIFERIDO

BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI.
Bienes recibidos en pago
2,017

OTROS PASIVOS

22,670

TOTAL DEL PASIVO

374,534

PARTICIPACIONES
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO

290

PATRIMONIO

83,859

ACTIVO INTANGIBLE

1,047

Capital Social
79,887

Otros Activos Intangibles
1,047

IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO

14

ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT.
OTROS ACTIVOS

Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados
18,488

TOTAL DEL ACTIVO

Capital Adicional Reservas
458,393

OTROS INGRESOS Y GASTOS

9,509

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

458,393

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado al 31 de marzo 2019
Expresado en miles de Soles
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo terminado al 31 de marzo 2019
Expresado en miles de Soles INGRESOS POR INTERESES
Disponibles Cartera de Créditos Directos GASTOS POR INTERESES
Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País Adeudos y Obligac. Con Inst. Financ. Del Exterior Otros Adeudos y Obligaciones País y del Exterior Comis. y Otros cargos por adeudos y oblig. nan.
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Crédtios Directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos operaciones contingentes Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST.
RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS ROF
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones Depreciaciones y amortizaciones MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES
Prov. para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Prov. para Bienes Realizables, recib. en pago,recup RESULTADO DE OPERACIÓN

5,537

Resultado Neto del Ejercicio
2019
13,608
3 13,605
4,189
4,189
4,189

9,419
1,516
7,903
1,920
1,920
6,533
6,533
3,290
14,204
139
14,343
17,494
5,877
2,666
1,940
1,006
265
11,617

11,617

2019
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Otro Resultado Integral:
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero Iversiones disponibles para la venta Cobertura de ujo de efectivo Otro resultado Integral RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO
REPORTE Nº 2-D

Al 31 de marzo de 2019
I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Crédito II Requerimiento de Patrimonio por Riesgo de Mercado:
Método Estándar Riesgo Cambiario Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Mercado III Requerimiento de Patrimonio por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Básico Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
VPatrimonio Efectivo:
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
Asignado a cubrir riesgo de crédito Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3
Total Patrimonio Efectivo VIRatio de Capital Global %:

APR

Total
470,981

47,098

10,203
10,203
10,203

1,020
1,020
1,020

45,880
45,880
527,064

4,588
4,588
52,706
74,350
68,742
1,020
4,588
5,391
5,391
79,741
15.13%

CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA DE CARTERA CREDITICIA

12,067

IMPUESTO A LA RENTA

9,509

Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y Operacional y Cálculo del Límite Global Expresado en miles de Soles
450

RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA

9,509

2,558

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

SIN MOVIMIENTO

9,509

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
002-1762618-1