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Periódico Oficial de Chiapas del 10/2/2021 - Sección Segunda
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Source: Periódico Oficial de Chiapas - Sección Segunda
miércoles 10 de febrero de 2021
Periódico Oficial No. 151 2a. Sección
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T III-01
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTA MAESTRA
22
Detallar el concepto por el cual el Banco efectúo el abono. Ejemplo:
a.- Abonos normales, no contabilizados oportunamente por el Fideicomiso Público sin estructura orgánica.
b.- Intereses generados por la cuenta bancaria y que aún el Banco no ha trasladado a la cuenta específica de la Tesorería Única.
c.- Depósitos que no le corresponden al Fideicomiso Público sin estructura orgánica.
23
Anotar el importe del cargo no contabilizado oportunamente por el fideicomiso público sin estructura orgánica y sumar al punto 11.
24
Anotar el Importe con paréntesis del abono que aparece como partida de conciliación según estado de cuenta bancario, el cual deberá ser restado al punto 12.
Nota: Los puntos 21, 22, 23 y 24, podrán detallarse en relación anexa, cuando las partidas sean tantas que no quepan en la carátula de la conciliación. En tal caso, en los espacios 21 y 22 anotarán Relación anexa No.___ y en el espacio 23 y 24 anotarán el importe total de las partidas.
25
Día, mes y año según partida de conciliación localizada en el estado de cuenta bancario.
26
Detallar el concepto por el cual el fideicomiso público sin estructura orgánica efectúo el cargo, por lo general son partidas por depósitos efectuados, mismos que el banco los abono indebidamente a otra Cuenta.
27
Importe en rojo del cargo contabilizado anticipadamente por el Fideicomiso Público sin estructura orgánica.
28
Importe del cargo que aparece como partida de conciliación según registro contable del organismo, el cual deberá ser sumado al saldo de la cuenta del banco.
Nota: Los puntos 25, 26, 27 y 28, podrán detallarse en relación anexa, cuando las partidas sean tantas que no quepan en la carátula de la conciliación. En tal caso, en los espacios 25 y 26 anotarán Relación anexa No.___ y en el espacio 27 y 28 anotarán el importe total de las partidas.
29
Día, mes y año, según partida de conciliación.
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