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BOLETIN OFICIAL

EL PERUANO I Lima, lunes 25 de octubre de 2021

FINANCIERA OH! S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2021
Expresado en Miles de Soles
FINANCIERA OH! S.A.
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2021
Expresado en Miles de Soles
ACTIVO
DISPONIBLE
Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior Otras Disponibilidades CARTERA DE CRÉDITOS
Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Vencidos - S Provisiones para Créditos
CUENTAS POR COBRAR
Otras Cuentas por Cobrar INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVO INTANGIBLE
Otros Activos Intangibles IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

2021
423,400
294,959
114,595
1,094
12,752
1,062,778
1,159,250
679
44,091
-141,242
93,970
93,970
8,356
13,784
13,784
30,061
36,807
2,286
1,671,442

PASIVO Y PATRIMONIO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con Empresas financieras del país Valores y Títulos CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provisión para Litigios y Demandas Otros OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO:
PATRIMONIO
Capital Social Reservas Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

2021
465,279
17,632
445,735
1,912
823,956
275,490
548,466
71,688
5,688
2,413
3,275
5,924
1,372,535
298,907
288,606
16,637
-22,898
16,562
1,671,442
4,138,801

INGRESOS POR INTERESES
Disponible Cartera de Créditos Directos GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Primas al Fondo Seguro de Depósito MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Provisión para litigios y demandas Otras provisiones RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

16,562

REPORTE N 2 - D
REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y
OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 199 Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N26702
En Miles de Soles
INFORMACIÓN AL 30/09/2021
FINANCIERA OH! S.A.
I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
APR
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
Total
1,538,354

123,068

II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
APR
Método Estándar
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
Total
5,030

Riesgo de Tasa de Interés Riesgo Cambiario
FINANCIERA OH! S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2021
Expresado en Miles de Soles
TOTAL
16,562

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Otro Resultado Integral:
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero Inversiones disponibles para la venta Coberturas de flujo de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos Otros ajustes Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

503

-

-

5,030

503

5,030

503

III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
APR
2021
266,873
508
266,365
39,993
14,300
25,693
3,165
538
21,990
226,880
88,941
137,939
119,425
119,425
-1,334
-1,334
256,030
-1,449
156
-1,605
254,581
209,690
58,232
148,493
2,965
7,582
37,309
6,024
2,035
1,632
2,357
31,285
3 31,288
-14,726
16,562

GERENCIA DE FINANZAS

Total
Método del Indicador Básico
308,928

30,893

Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional
308,928

30,893

APR
IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:

Total
1,852,312

154,464

V Patrimonio Efectivo Total Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1

298,907

Asignado a cubrir riesgo de crédito
267,511

Asignado a cubrir riesgo de mercado
503

Asignado a cubrir riesgo operacional
30,893

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2

19,996

Asignado a cubrir riesgo de crédito
19,996

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3
Total Patrimonio Efectivo VI Ratio de Capital Global %:

0
318,903
17.2
GERENCIA DE RIESGOS

002-2003859-1