Diario Oficial El Peruano del 22/7/2021
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Source: Diario Oficial El Peruano
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BOLETIN OFICIAL
EL PERUANO I Lima, jueves 22 de julio de 2021
REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR
RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL
Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199º Y LA
VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DE LA LEY GENERAL
Fundación Fondo de Garantía Para Préstamos a la Pequeña Industria Av. Camino Real 157. San Isidro / Página Web: www.fogapi.com.pe / R.U.C. 20207782964
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2021
En Soles ACTIVO
Total PASIVO Y PATRIMONIO
DISPONIBLE
350,355,354 CUENTAS POR PAGAR
Bancos y otras Emp.del Sistema Fin. del País 350,310,470 PROVISIONES
Otras Disponibilidades 44,884
Provisión para Créditos Contingentes CARTERA DE CRÉDITOS
2,329,457 IMPUESTOS CORRIENTES
Cartera de Créditos Vigentes 2,294,177 OTROS PASIVOS
Cartera de Créditos Refinanciados 7,306 TOTAL DEL PASIVO
Cartera de Créditos Vencidos 4,853,457
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 17,193,647
- S Provisiones para créditos -22,019,130 PATRIMONIO
CUENTAS POR COBRAR
8,370,370
Capital Social Cuentas por Cobrar por Fideicomiso 3,466,073
Reservas Otras Cuentas por Cobrar 4,904,297
Resultados Neto del Ejercicio INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
3,711,034 TOTAL DEL PATRIMONIO
ACTIVO INTANGIBLE
455,774
Otros Activos intangibles 455,774
OTROS ACTIVOS
59,117
TOTAL DEL ACTIVO
365,281,106 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
RIESGOS Y COMPROMISOS
CONTINGENTES
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 30 de junio del 2021
En Soles Total 215,070,665
21,448,096
21,448,096
5,406
9,283,178
245,807,345
INGRESOS POR INTERESES
Disponible Cartera de Créditos Directos Cuentas por Cobrar GASTOS POR INTERESES
Cuentas por Pagar MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROV. PARA CRÉDITOS DIRECTOS
MARGEN FINANCIERO NETO
79,508,000
28,035,252
11,930,509
119,473,761
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
365,281,106
392,666,437
0
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO
11,930,509
181,159
2,079,334
15,590,153
15,378,136
178,736
33,281
88,135
47,552
17,628,904
4,956,659
Gastos de Personal y Directorio
3,584,963
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
1,064,403
Prov. para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Publicado en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
2,260,493
47,552
Provisión para Créditos Indirectos
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
APR
Método Estándar Riesgo Cambiario Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo
Total
761,836
76,184
761,836
76,184
761,836
76,184
por Riesgo de Mercado III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional APR
Total
Método del Indicador Básico
55,024,881
5,502,488
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo
55,024,881
5,502,488
403,214,287
40,321,429
por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total V Patrimonio Efectivo Total Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
119,473,761
Asignado a cubrir riesgo de crédito
113,895,089
307,293
Asignado a cubrir riesgo de mercado
76,184
187,409
Asignado a cubrir riesgo operacional
5,502,488
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
4,489,117
12,484,836
918,443
Asignado a cubrir riesgo de crédito
2,020,972
Total Patrimonio Efectivo
-1,102,529
VI Ratio de Capital Global %:
4,489,117
123,962,878
30.74
11,566,393
364,116
11,930,509
013-1974922-1
22 de julio del 2021.
005-1975025-1
Total 34,742,757
por Riesgo de Crédito
17,581,352
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
APR
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo 347,427,570
0
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
MARGEN OPERACIONAL NETO
I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
0
MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAS. POR S.F.
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
11,930,509
3,523
45,353
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio
Al 30 de junio del 2021
473,117
42,782
Impuestos y Contribuciones
Otro Resultado Integral:
1,783,853
Gastos Diversos
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Total 2,260,493
Gastos por Comisiones de Confianza
MARGEN OPERACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Al 30 de junio del 2021
En Soles
ART. 186º al 194º, artículo 199º y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General Nº 26702
En Soles
