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Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca del 12/12/2023
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca
N.º 235 Martes 12 de Diciembre de 2023
Pág. 43
ANEXO I
MODELO DE CONTRATO DE FORMALIZACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE TESORERÍA
POR IMPORTE DE TREINTA Y CUATRO MILLONES DE EUROS 34.000.000,00 € y GESTIÓN
DE RECIBOS DOMICILIADOS ENTRE EL ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y
GESTION TRIBUTARIA DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
REGTSA Y XXXXXXX
REUNIDOS
De una parte, D. FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA como Presidente y en nombre y representación del ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA de la Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca en adelante REGTSA, domiciliado en Salamanca, AVDA. CARLOS I, 64, C.P. 37008 y con C.I.F. P8700006C, asistido de D. Ramón Vicente García Sánchez, Oficial Mayor de la Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca y Secretario de REGTSA, que actúa como fedatario.
Y de otra xxxxxxxxx, como xxxxxxxx y en representación de xxxxxx , domiciliada en xxxxxxx con C.I.F.xxxxx, en adelante xxxx quienes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las Instituciones citadas, y reconociéndose mutuamente capacidad legal para otorgar el presente contrato de crédito en cuenta corriente; a tal efecto, CONVIENEN
En formalizar por medio de este documento, en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de REGTSA, de fecha xxxx de xxxxxx 2023, en que se aprobó la adjudicación del contrato a favor de xxxxxxxx y según oferta de condiciones de fecha xxxxx de 2023 y de acuerdo con el expediente tramitado por las citadas partes, el presente contrato de crédito en cuenta corriente y gestión de domiciliados, que se regirá por las Condiciones Particulares y Cláusulas siguientes:
CONDICIONES PARTICULARES
Límite máximo del crédito: 34.000.000,00 Euros, TREINTA Y CUATRO MILLONES Euros Tipo de interés inicial: %EURIBOR 3 MESES, REFERIDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Diferencial : 0%.
Interés nominal anual s/ saldos deudores: %VARIABLE EURIBOR 3 MESES
5º DÍA HABIL ANT., Diferencial: %
Interés nominal anual s/ saldos acreedores: % FIJO
Interés nominal anual s/ saldos deudores vencidos y excedidos s/límite___ %
Periodicidad liquidación de intereses: TRIMESTRAL
Duración: HASTA 31/12/2024
Finalidad: FINANCIACION ANTICIPOS A ENTIDADES LOCALES
Cualquier tipo de comisión: 0,00
CVE: BOP-SA-20231212-023
https sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
D.L.: S 1-1958
