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Periódico Oficial de Puebla del día 23/02/2016 - Tercera Sección
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Fuente: Periódico Oficial de Puebla - Tercera Sección
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Tercera Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Martes 23 de febrero de 2016
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ---------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. -----------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $7,619.39 siete mil seiscientos diecinueve pesos 39/100 Moneda Nacional.----------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. -------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: -----------------------------------------------------------------------------------------Bancos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir conciliación bancaria debidamente firmada, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2013. --------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $177,193.68 ciento setenta y siete mil ciento noventa y tres pesos 68/100
Moneda Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. -------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: -----------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. -----------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $31,857.77 treinta y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. -------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 00210001 ISR retención por honorarios según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la declaración de entero de los impuestos. --------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $96,814.00 noventa y seis mil ochocientos catorce pesos 00/100 Moneda Nacional.
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. -------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: -----------------------------------------------------------------------------------------Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. -----------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $118,470.00 ciento dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
