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Viernes 26 de Noviembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA

AYUNTAMIENTO

3

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MUNICIPIO DE AHOME
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V

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO
,,1

i
EL REGlQOR De HIENDA

De 01/10/2004 A 31/10/2004
Saldo Anterior de Caja y Bancos al dla 01 Det 2004

21,483,462.83

SALDO EN INVERSiONES y VALORES Al OlA 31

Saldo en Inversiones y Valores al dia 01 Det 2004

14,904,D2.90

SALDO DISPONIBLE AL OlA 31 Del 2004

14,727,408.68
19.915,124.99

Mas: Entradas en efectivo por aplicaclon de la ley de Ingresos
IMPUESTOS

22i,211.91.9S

DERECHOS

PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES

Menos: Salidas en efectJvo pcr apllcaclcn Presupuostal SUELDOS y SAlARIOS
PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS AOMINISTRAT1VOS
APOYO A ORGANISMOS Y ASISTENCI
CONSTRUCCIONES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR
tMenos: Otras Salidas ajenas a la apllcaclon Presupuestal INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO
PAGO CUENTAS PASIVO
RETENCIONES Y DESCUENTOS
DEVOLUCION DE CUENTAS DE INGRE
RETIRO DE INV PARA DEP BAN
RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP.
BA
TRASPASOS BANCARIOS
SUMA TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO AL OlA 31 Det 20

6,021,911,26
8,418,382.91
27,089.07
4,577.68
84,500,000.00
86,500,000.00
16,851,994.11

RECUP.CUENTAS DE RESULTADO

DEPOSITOS EN BANCOS POR RET DE INV

DEPOSITOS EN INV. POR RETIROS BANCARIO

TRASPASOS BANCARIOS

Suman Total de Entradas
SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS E INVER

Menos: Salidas en efectivo por apllcaclon Presupuestal SUELDOS y SALARIOS
PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYO A ORGANISMOS Y ASISTENCI
CONSTRUCCIONES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR
Menos: Otras Salidas ajenas a la apllcaclon Presupuesta!
INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO
PAGO CUENTAS PASIVO
RETENCIONES Y DESCUENTOS
DEVOLUCION DE CUENTAS DE INGRE
RETIRO DE INV PARA DEP SAN
RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP.
TRASPASOS BANCARIOS
SUMA TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO AL OlA 31 Ocl20

2,819,553.72
1,323,209.48

472,650.09

2,074,251.29
15,321,625.06
505,875.13

ADICIONALES
Mas: Otras Entradas Ajenas a la apllcaclon de la ley de Ingresos RECUPERACION DE CUENTAS DE ACT

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P

7,111,12

641,oootQ
10,024,042,63
1,279,5B6,16
1,2tiB,ti39,22
399,992.68
604,362.78
2,156,505,32
4,446,ti76.23 .

4,749,119.05
4,520,639.38
4,303.00
84,500,000.00
86,323,708.98
16,851,994.71
219,466,929.89
255,854,41j.62

10,024,042.83
1,279,586.16
1,268,639.22
399,992.66
604,362.78
2,156,505.32
4,446,676.23
641,0ot O
7,111.12

4,749,119.05
4,520,639,38
4,303,00
RECUP,CUENTAS DE RESULTADO
DEPOSITas EN BANCOS POR RET DE lNV
84.500.000.00
86,323,708.98
DEPOSITOS EN !NV, POR RETIROS BANCARIO
16,651,994,71
TRASPASOS BANCARIOS
218,466,929.69
Suman Total de Entradas 255,854,46;.62
SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS E lNVER
ADICIONALES
Mas: Otras Enlnnttls Ajenas a fa aplleac:lon de la ley de Ingn:tlO$
RECUPERACION DE CUENTAS DE ACT
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P

APROVECHAMIENTOS
PARTIC1PACIONES
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS

2,819,553.72
1,323,209.48
472,650,09
2,074,251,29
15,321,625,06
505,875.13

6,021.971.26
6,478,382.91
27,089.07
4,577.88
84,500,000.00
86,500,000.00
18,851,994.71
221,211,91.95

Mu: Entradas en efuctJvo por aplication de la fe-y de Ingrosos
19,915,124.99

SALDO DISPONIBLE AL OlA 31 Oct 2004

14,904,072.90

Saldo en Inversiones y Valores al dla 01 Oel 2004

14,727,408.68

SALDO EN INVERSIONES Y VALORES AL OlA 31

21,483,462.83

Saldo Anterior de Caja y Bancos al dla 01 Oct 2804

De 01110/2004 A 3111012004
El REGIOOR PE H CIENPA

ESTADO DE ORIGEN Y APLlCACION DE EFECTIVO
C.P, AR

NPO VllLA.RREAlIBARRA

MUNICIPIO DE AHOME

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AYUNTMDENTO

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Viernes 26 de Noviembre de 2004

EL ESTADO DESINALOA

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