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Miércoles 26 de Mayo de 2004

EL ESTADO DE SINALOA

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AYUNTAMIENTOS
U

c.P,
ARANOO VILLARREt;L SARRA
cln IENOA

MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE ORIGEN Y APLlCAClON DE EFECTNO
De 01/04/2004 A 30/04/2004
Saldo Anterior de Caja y Bancos al dia 01 Abr 2004

19,020,006.81

SALDO EN INVERSIONES Y VALORES AL OlA JO

Saldo en Inversiones y Valores al dla 01 Abr 2004

19,640,817.00

SALDO DISPONIBLE AL OlA 30 Abr 20J4

Mas: Entradas en efectivo por aplicaclon de la ley de Ingresos
2J,472,5.58

18,548,581.55

IMPUESTOS

DERECHOS
PRODUCTOS

INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO
PAGO CUENTAS PASIVO
RETENCIONES Y DESCUENTOS
DEVOLUCION DE CUENTAS DE lNGRE
RETIRO DE INV PARA DEP BAN
RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP. EN
TRASPASOS BANCARIOS
SUMA TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO AL OlA 30 Abr 20

2,488,538.85
7,743,776.71
264,393.96
18,873.56
354,800,000,00
352,500,000,00
16,548,471,114
7liO.225,204,28

APROVECHAMIENTOS

PARTICiPACIONES
ADICIONALES

5,374,274.25
2,859,571.38
159,511.72
6,194,402.62
15,445,025.96
1,188,724.62

Mas: Otras Entradas Ajenas a la apllcaclon de la ley de Ingrésos
RECUPERACION DE CUENTAS DE ACT

..

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P
DEPOSITOS EN BANCOS POR RET DE INV

Menos: Otras SaUdas ajenas a la aplicaclon Presupuestal
DEPOSITOS EN INV. POR RETIROS

SERVICIOS GENERALES
GASTaS ADMINISTRAnvos APOYO A ORGANISMOS Y ASISTENCI
DEUDA PUBLICA
ADQUISICIONES
CONSTRUCCIONES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR

TRASPASOS BANCARIOS

Suman Total de Entradas
SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS E
INVERSIONES
":

Menos: Salidas en efectivo por apllcaclon Presupuestal SUELDOS y SALARIOS
PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
- ..
GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYO A ORGANISMOS Y ASISTENCI
DEUDA PUBLICA
ADQUISICIONES
CONSTRUCCIONES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR
Menos: Otras Salidas ajenas a la aplicacion Presupuestal INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO
PAGO CUENTAS PASIVO
RETENCIONES Y DESCUENTOS
DEVOLUCJON DE CUENTAS DE INGRE
RETIRO DE INV PARA DEP BAN
RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP. EN
TRASPASOS BANCARIOS
SUMA TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO AL OlA 30 Abr 200

,<

MATER1ALESY SUMINISTROS

SUELDOS y SALARIOS
PRESTACIONES LABORALES

2,078,B09.18
1,706,073,99
1,708,453.33
1,434,928.71
2,140,351,00
559,174,00
142,485,15
5,992,547.36
641,000.00
6,000,00
9,451.327.02

Menos: Salidas en efectiVo por apllcaclon Pm1,.upuoslal INVERSIONES

"

SUMA TalAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA. BANCOS E

Suman Total de Entradas
RECUPERACION DE CUENTAS DE ACT
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P
DEPOSITQS EN BANCOS POR RET DE INV
DEPOSITQS EN INV. POR RETIROS
TRASPASOS I3ANCARIOS

802,2461295.41

763.585.471,60
356,331,712.58
16,546,471.84
352,500,000.00

6,181,851.B4
802,124,79

Mas: Otras Entradas Arenas a la apllcacion de la ley de IngÍt!9os
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPAC!ONES
ADICIONALES

PRODUCTOS
IMPUESTaS
DERECHOS

1.1BB.72.t62
15,445,025,9Il
6,194,402.62
159,511.72

2,659,571,38
5,374,274.25

6,181,651.84
802,124.79
352,500,000.00
356,331,712.58
16,548,471.84
763,585.471.60
802,246,295.41

9,451,327.02
2,078,809.16
1,706,073.99
1,708,453.33
1,434,926.71
2,140,351.00
559,174.88
142,485.15
5,992,547.36
641,000.00
6,000.00
2.488,536.85
7,743,776.71
264,393.96
18,873.56
354,800,000.00
352,500,000.00
16,548,471.84
760,225,204.28

fMaS; Eutradas on efectivo por apl!cac!on de la ley de Ingresos
SALDO DISPONIBLE Al OlA 30 Abr 2004

saldo en Invof$ionn yVafores al dla 01 Abr 2004

19,640,817.10

SALDO EN INVERSIONES Y VALORES AL OlA 30 A

18,548,561.55
23,472,529.58

Saldo Anterior de Caja y Bancos al dia 01 Abr 2004

De 0110412004 A 3010412004

MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE ORIGEN Y APLICAClON DE EFECTIVO
o
ERO MUNI

C.P. AR ANDO VILLARREAL IBARRA

AYUNTAMIENTOS
Miércoles 26 de MayD de 2004

EL ESTADO DE SINALOA"

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