Diario Oficial El Peruano del 27/7/2021
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Fuente: Diario Oficial El Peruano
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BOLETIN OFICIAL
Lima, martes 27 de julio de 2021 I EL PERUANO
Banco Falabella Perú S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020
En miles de Soles
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2021 y 2020
En miles de Soles
ACTIVO
PASIVO
2021
2020
471,491
642,204
Caja
179,998
105,839
Banco Central de Reserva del Perú
190,150
460,556
96,316
5,027
0
0
65,687
10,122
0
0
0
0
DISPONIBLE
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del país Bancos y otras instituciones del exterior Canje Otras disponibilidades FONDOS INTERBANCARIOS
352,102
395,545
352,102
395,545
CARTERA DE CRÉDITOS
2,335,075
2,478,140
Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Refinanciados
2,366,509 2,457,483
81,380
140,103
Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - Provisiones para Créditos
71,192
2,447
186,453
114,682
1,908
236,036
107,491
87,317
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos representativos de deuda
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso neto
58,882
36,159
Otras Cuentas por Cobrar neto
48,609
51,158
PARTICIPACIONES
40,738
39,020
Subsidiarias Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
24,757
24,135
15,981
14,885
0
0
55,103
59,371
168,258
154,357
0
0
64,410
57,180
Otras INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA
PLUSVALÍA
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
69,159
40,745
3,663,827
3,953,879
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones
2021
2020
2,538,174
3,032,278
6,194
542,849
1,240
579,050
1,988,611
520
2,451,289
699
0
0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES
8,552
12,681
Depósitos a Plazo
8,552
12,681
795
1,229
0
0
FONDOS INTERBANCARIOS
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del país
0
0
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior Valores y Títulos
795
0
1,229
0
CUENTAS POR PAGAR
178,503
68,279
PROVISIONES
138,326
116,558
Provisión para Créditos Contingentes Provisión para litigio y demandas Otros
299
2,990
135,037
244
3,882
112,432
0
25,367
0
11,851
2,889,717
3,242,876
622,927
182,403
4,694
532,927
182,403
85,607
Resultado Neto del Ejercicio Ajustes al Patrimonio
25,379
1,147
90,301
367
TOTAL DEL PATRIMONIO
774,110
711,003
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social Reservas Resultados Acumulados
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
3,663,827
3,953,879
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES
5,654,080
6,407,752
REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE
GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199 Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE
LA LEY GENERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2009
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
En miles de Soles Al 30 de junio de 2021
I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
APR
4,323,028
TOTAL
345,842
2021
INGRESOS POR INTERESES
Disponible Fondos interbancarios Inversiones disponibles para la venta Cartera de créditos directos Inversiones a valor razonable con cambio en resultados TOTAL INGRESOS POR INTERESES
GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el público Fondos interbancarios Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Adeudos y obligaciones financieras Adeudos y obligaciones del sistema financiero del país Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Intereses de cuentas por pagar TOTAL GASTOS POR INTERESES
MARGEN FINANCIERO BRUTO
- Provisiones para créditos directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por créditos indirectos Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por créditos indirectos Prima al fondo de seguro de deposito Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Ganancias pérdidas en participaciones Utilidad-Pérdida en diferencia de cambio Utilidad-Pérdida por contratos de Consorcios Derivados de Negociación Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para créditos indirectos Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar Provisiones para litigios y demandas RESULTADO DE OPERACIÓN
Otros ingresos y egresos RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
2020
418
67
1,364
308,111
26
309,986
615
255
5,150
397,185
0
403,205
26,986
2
51,320
146
7
1,411
754
5,489
7
921
1,404
1,059
0
0
28,406
281,580
111,453
170,127
88,758
491
88,267
19,695
88
3,843
15,764
3,509
236
57,945
345,260
216,872
128,388
103,337
0
103,337
25,793
0
4,093
21,700
239,190
686
1,741
4,370
10,410
3,922
205,932
128
1,893
5,400
7,134
0
337
28
0
31
238,504
245,386
71,338
168,721
5,327
24,811
31,693
1,841
55
2,678
892
33,534
925
206,060
221,257
85,880
130,635
4,742
22,373
37,570
105
0
233
338
37,675
6,324
32,609
31,351
Utilidad pérdida básica por acción Utilidad pérdida diluida por acción
7,230
25,379
0.041
0.041
8,661
22,690
0.036
0.036
Promedio ponderado del número de acciones en circulación, ajustado por división de acciones.
622,927
622,927
II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
Método Estándar Riesgo de Tasa de Interés Riesgo Cambiario Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
APR 2
40,996
31,840
9,156
40,996
TOTAL 4
3,280
2,547
733
3,280
APR 3
TOTAL 4
874,854
874,854
69,988
69,988
5,238,878
419,110
Banco Falabella Perú S.A.
Estado de Resultados Integrales Por los periodos terminados al 30 de junio de 2021 y 2020
III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Básico Método Estándar Alternativo Métodos Avanzados Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
V Patrimonio Efectivo TOTAL
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
Asignado a cubrir riesgo de crédito Total Patrimonio Efectivo VI Ratio de Capital Global %:
752,961
679,693
3,280
69,988
17,199
17,199
770,160
14.70%
2021
2020
Ganancia Pérdida Neta del Ejercicio
25,379
Otro Resultado Integral:
Ganancia pérdida neta en inversiones disponibles para la venta y participación patrimonial en asociada
1,514
3,274
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
1,514
3,274
Resultado integral total del ejercicio
26,893
22,690
19,416
Conforme Al Art. 5 de la Resolución SBS No. 1027-2001
Monto de cartera en Soles
Contraparte
Plazo del Contrato
COFIDE
Indefinido
Monto de Cartera Cedida en Garantía
159,265
Legislación Jurisdicción
Peruana
Perú
ELABORADO POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE BANCO FALABELLA
002-1976285-1