Quiero saber acerca de...

0 FONDOS INTERBANCARIOS
730
257 DEPÓSITOS DE EMP. SIST. FINANC. Y ORG.
FINANC.
0 Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro 87,278 Depósitos a Plazo 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
87,278
Adeudos y Obligac. con el B.C.R.
23,183 Adeudos y Obligac. con Emp. e Inst.
678,298 Financ. del País Adeudos y Obligac. Ccon Emp. del Ext. y 680,689 Org. Financ. Inter.
0 Otros Adeudos y Obligac. del país y 4,540 del exterior 48,767 Valores y Títulos 45,656
-101,354 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN

98,435

Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones
002-1866819-1

2,501

1,018,209

139,126

108,307
73
28,200
547
3,197
-1,197

879,083

0
0 1,000

0
722
0

5,467
0 722

0

INGRESOS POR INTERESES
Disponible Fondos Interbancarios Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones Disponibles para la Venta Ingresos por Inversiones a Vencimiento Cartera de Créditos Directos Otros Ingresos Financieros GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público Depósitos de Empresas del Sist. Financiero y Org.
Financieros Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País Adeudos y Obligaciones con Inst. Financ. Ext. Y Org.
Financ. Intern.
Otros Adeudos y Oblig. Del país y del exterior Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones nancieras Cuentas por pagar Otros gastos nancieros MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos Ingresos por Fideicomiso y Comisiones de Conanza Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Conanza Primas al Fondo Seguro de Depósito Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS
POR SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones disponibles para la Venta Ganancia Pérdida en Participaciones Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de terceros Impuestos y Contribuciones DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Prov. Bs. Realiz. Recib. en Pago, Recuperados y Adjudicados y otros Provisiones para Litigios y Demandas RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros ingresos y gastos RESULTADO DEL EJERC. ANTES DE IMPUESTO A LA RTA.
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Inversiones disponibles para la venta RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO
547
-651

182
60
-2,312
1,115
1,115
-1,197
0 -1,197

16,043
42
0 0
0 0
24
18
16,085
17,014
12,617
4,145
252
1,141
-2,071
241
0 0

0
19
0 27,990
10,449
17,541
488
0 0
488
1,987
4 1,646
337

0
0

0
112

3
112

0
468
31
36,303
0 9,426
9,292

37,416
613
0

TOTAL
HISTÓRICO
2020

TOTAL

6,762

6,762

VARIOS
PLAZOS
COFIDE

MONTO DE LA CARTERA
CEDIDA EN GARANTÍA

CONTRAPARTE PLAZO DEL
CONTRATO

Peruana
LEGISLACIÓN

Resolución SBS Nº 1027-2001 - Art 5º Al 31 de Marzo del 2020
En Miles de Soles
Perú
JURISDICCIÓN

CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTÍA DE CARTERA CREDITICIA

I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
APR
TOTAL4
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito 798,193.19 79,819.32
II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
APR
TOTAL4
Método Estándar 20,280.98 2,028.10
Riesgo de Tasa de Interés 20,018.13 2,001.81
Riesgo de Precio Riesgo Cambiario 262.86
26.29
Riesgo de Commodities Método de Modelos Internos VAR Total Promedio VAR últimos 60 días útiles Factor Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado 20,280.98 2,028.10
III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
APR
TOTAL4
Método del Indicador Básico 175,201.30 17,520.13
Método Estándar Alternativo Métodos Avanzados Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional 175,201.30 17,520.13
IV Requerimiento de Patrimonio EfectivoTotal:
993,675.46 99,367.55
V Patrimonio Efectivo TOTAL
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
138,579.62
Asignado a cubrir riesgo de crédito 110,863.70
Asignado a cubrir riesgo de mercado 4,157.39
Asignado a cubrir riesgo operacional 23,558.54
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
5,575.35
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado 5,575.35
Asignado a cubrir riesgo operacional Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3
Asignado a cubrir riesgo de mercado Total Patrimonio Efectivo 144,154.97
VI Ratio de Capital Global %:
14.51%

REPORTE N 2 - D
REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199 Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2009
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
Al 31 de Marzo del 2020
En Miles de Soles
BOLETIN OFICIAL

GERENCIA MANCOMUNADA

DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA

0

0
0

0

5,805

0

0
768
0 0
5,805

768

0

146
161,476
660,218
43,480

865,320

162,365 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

13,578
49,366

TOTAL
HISTÓRICO
2020

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL
HISTÓRICO
2020

0 DERIVADOS DE COBERTURA
0 CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR
789
PROVISIONES
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso 51
Otras cuentas por cobrar 738 Provisión para créditos contingentes Provisión para litigios y demandas Otros BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN
PAGO Y ADJUDICADOS
503
Bienes Realizables 0 IMPUESTOS CORRIENTES
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 503 IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
PARTICIPACIONES
2,259
TOTAL PASIVO
Subsidiarias 0
Otros 2,259
Capital Social INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO
41,117 Capital Adicional ACTIVO INTANGIBLE
659 Reservas Plusvalía 0 Ajustes al Patrimonio Otros activos intangibles 659 Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio IMPUESTOS CORRIENTES
12,247
IMPUESTO DIFERIDO
3,666 TOTAL PATRIMONIO
OTROS ACTIVOS
5,844
TOTAL DEL ACTIVO
1,018,209 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
RIESGOS Y COMPROMISOS
CONTINGENTES

Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Reestructurados Cartera de Créditos Renanciados Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - Provisiones para Créditos

INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CRÉDITOS

INVERSIONES DISPONIBLES PARA
LA VENTA
Invers. Negoc. Dispon. para vent. Rep. Cap Invers. Negoc. Dispon. para vent.
Rep. Deuda
FONDOS INTERBANCARIOS

Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras Empresas del Sist.
Financ. del país Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior Canje Otras Disponibilidades
DISPONIBLE

ACTIVO

Al 31 de Marzo del 2020
En Miles de Soles
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

RUBROS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020
En Miles de Soles
ESTADO DE RESULTADO

2
EL PERUANO I Lima, jueves 28 de mayo de 2020