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BOLETIN OFICIAL

Lima, miércoles 27 de mayo de 2020 I EL PERUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
Expresado en miles de soles ACTIVO
ACTIVO
DISPONIBLE
Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior Canje Otras Disponibilidades INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de deuda INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital Instrumentos Representativos de Deuda CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - Provisiones para Créditos
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados PARTICIPACIONES
Subsidiarias Asociadas y participaciones en negocios conjuntos INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVO INTANGIBLE
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

TOTAL
14,850,116
2,245,803
8,407,192
47,796
1,966,733
21,825
2,160,767
3,030,785
3,030,785
4,266,585
20,673
4,245,912
58,235,405
58,092,068
1,329,171
358,079
1,524,948
3,068,861
1,084,105
101,253
76,643
22,064
54,579
55,682
20,424
35,258
382,807
368,143
14,664
963,605
271,604
64,571
452,374
1,116,235

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANC. Y ORGANIS. FINANC. INTERNAC.
Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligac. con Emp. e Instituciones Financieras del País Adeudos y Obligac. con Emp. del Ext. y Organis. Financ. Internacion.
Valores y Títulos DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provisión para créditos contingentes Provisión para litigios y demandas Otros OTROS PASIVOS

75,380,327

PATRIMONIO
Capital Social Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL DEL PATRIMONIO

005-1866692-1

5,885,209
1,669,835
26,015
1,609,900
380,484
9,571,443

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

84,951,770

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo terminado al 31 de Marzo del 2020
Expresado en miles de soles INGRESOS POR INTERESES
Disponible Fondos Interbancarios Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones Disponibles para la venta Cartera de Créditos Directos Otros Ingresos Financieros GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público Fondos Interbancarios Depósitos de Empresas del Sistema Financ. y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac.
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Cuentas por pagar Intereses de Cuentas por Pagar Resultado por Operaciones de cobertura Otros Gastos Financieros MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Primas al Fondo Seguro de Depósito Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVIC. FINANCIEROS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Inversiones Disponibles para la Venta Derivados de Negociación Ganancias Pérdida en Participaciones Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjud. y Otros Deterioro de Inversiones Deterioro de Activo Fijo Provisiones por Litigios y Demandas Otras Provisiones RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

55,530,498
18,853,397
17,982,046
18,602,289
92,766
1,250,043
2,043,787
587,737
83,538
1,372,512
9,377,398
463,640
3,268,917
5,644,841
937,122
6,202
4,544,746
732,441
223,341
16,426
492,674
958,090

TOTAL DEL PASIVO

84,951,770
31,108,360

TOTAL

31,108,360

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado al 31 de Marzo del 2020
Expresado en miles de soles Total 1,147,811
22,648
162
19,527
24,733
1,079,726
1,015
313,411
152,356
2,892
10,744
119,268
7,097
42,349
155
69,667
19,851
19,851
6,820
1,480
834,400
190,671
643,729
278,883
52,826
349
225,708
97,916
19,880
78,036
824,696
165,408
15,958
15,958
20,091
71,562
20,151
215,761
3,075
990,104
437,032
221,302
204,450
11,280
49,734
503,338
16,794
6,850
4,681
13,409
1,601
118
1,541
2,294
486,544
10,769
497,313
116,829
380,484

TOTAL
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Otro Resultado Integral:
Inversiones disponibles para la venta Coberturas de Flujo de Efectivo Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
380,484

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

383,683

614
3,466
87
794
3,199

ACTIVOS OTORGADOS EN GARANTÍA DE FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS
Deuda que Monto de los Contraparte del Plazo del respalda Miles Legislación Juridicción Otros Concepto Activos Miles financiamiento contrato de soles de soles 1. Financiamientos recibidos con garantía de cartera de créditos COFIDE S.A.

455,404
Total
COFIDE S.A.

INDEFINIDO

455,404

455,404

PERUANA

PERU

455,404

REPORTE N 2 - D
REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL
Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199 Y LA
VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL
Vigente a partir del 01 de julio de 2010
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
En miles de soles Al 31 de Marzo de 2020
I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
APR
Total Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito 72,533,663
7,253,366
II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
Método Estándar Riesgo de Tasa de Interés Riesgo de Precio Riesgo Cambiario Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
APR
1,484,072
1,098,134
385,938
1,484,072

Total 148,407
109,813
38,594
148,407

APR
5,079,537
5,079,537

Total 507,954
507,954

79,097,272

7,909,727

III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:
Método Estándar Alternativo Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
V Patrimonio Efectivo Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
Asignado a cubrir riesgo de crédito VI Ratio de Capital Global %:

11,082,464
8,565,257
7,908,896
148,407
507,954
2,517,207
2,517,207
14.01%