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Nº 4252 - 7/10/2013

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 431

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 292 /PG/13 continuación
PLANILLA

DE RESUMEN DE COMPROBANTES

POR FECHA

REPARTICION: PROCURACION GENERAL
Procuración General TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMUN
CONCEPTO: Decreto 67/GCBA/10, Resolución
N ORDEN
COMPRO
BANTE

RENDICION N" 4

51/MHGC/10

BENEFICIARIO DE PAGO

N" CUIT

N" FACTURA

FECHA

IMPORTE

$ 49,00
$ 17,00
$ 822,80
$ 822,80
$ 600,00
$151,01
$ 220,00
$ 49,55
$ 91,00
$ 42,80
$ 115,00
$ 20,90
$ 18,80
$ 17,00
$ 100,00
$ 21,00
$ 35,50
$ 63,96
$ 23,50
$ 34,00
$ 35,00
$ 158,00
$ 1,00
$ 982,52

3071142840-9
30-71004052-0
23-04415961-9
23-04415961-9
20-04546086-0
30-57365208-4
30-57365208-4
30-68584975-1
20-94036615-2
30-68584975-1
20-10460943-1
30-68731043-1
20-08565873-6
30-71004052-0
30-68731043-4
30-71142840-9
20-94036615-2
. 30-57501952-4
30-68731043-4
30-71004052-0
30-58349351-0
30-70815756-9
30-68731043-4
30-52345614-4

0013-00034952
0142-00138470
0002-00070792
0002-00070791
0001-00008753
1021-38007313
1021-38001768
2817 -00078578
0012-00052983
2817-00080830
0004-00001926
5961-00101488
0016-00343988
0143-00125712
1887 -00372344
0013-00042431
0012-00058589
0002-00392033
1519-00131214
0142-00146503
0005-00048915
0002-00037903
1519-00132065
1000002967

30/07/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
03/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
14/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
30/08/2013
02/09/2013
02/09/2013

30-68731043-4
20-04546086-0
30-57365208-4
30-57365208-4
30-71142840-9
MARCELO CACCAVIELLO
La esquina de las rosas 20-20365866-5
BERARDI CARMANDO
MARTIN Papelera Gerdel 20-26259453-0
Paoatheodorou Cristobal 30-70086144-5
Computer SA
30-70815756-9
LIBERTAD 431 S.R.L. Edelweiss 30-58462700-6
ISABEL P. SIEGFRIED Copvkeis 27-13131368-9
ARCOS DORADOS ARGENTINA
SAMc Donalds 30-61025233-4
LAS URBANAS S.R.L. Café Martinez 30-70932582-1
JAVIER PETRERA Dynámica 20-10075864-5

1519-00132066
0001-00008825
1021-41412463
1021-41418169
0013-00047007
0001-00000494
0002-00012044
0003-00028566
0003-00005224
0001-00071539
0001-00000353
2818-00047289
0001-00903497
0001-0000710

$ 246,80
02/09/2013
$ 600,00
03/09/2013
página 1 de 2
$ 220,00
03/09/2013
$ 151,01
03/09/2013
$ 26,00
03/09/2013
$ 1.000,00
03/09/2013
$ 33,07
04/09/2013
$ 79,00
04/09/2013
$ 59,00
05/09/2013
$ 977,00
06/09/2013
$ 30,00
09/09/2013
$ 40,00
10/09/2013
$ 37,00
10/09/2013
$ 5.000,00
11/09/2013

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4 5
6 7
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23
24

ECO MART Supermercado Salari Starbucks Colfee Araentina S.RL.
GO.Ar Publicidad de OE.G.ARRILI
GoAr Publicidad de O.E.GARRILI
RICARDO GRANA Estacionamiento "Hercules"
Cablevision SA
Cablevision SA
Dia Argentina SA
YAN HAIRONG Supermercado Express Día Araentina SA
WASERGOLD ADRIAN ALBERTO Mr.Miga INC SA Carrelour Talcahuano 11
LEVALLE RAUL ALBERTO Libredas Levalle Starbucks Colfee Araentina S.RL.
INC SA Carrelour Corrientes ECO MART Supermercado Salari YAN HAIRONG Supermercado Express 100000 Lámparas S.R L.
INC S.A Carrelour CorrienteS
Starbucks Colfee Araentina SRL.
RADIO ACETO SA
Computer S.A.
INC SA Carrelour Corrientes Cales Muiño S.R.L.

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INC SA Carrefour Corrientes RICAR DO G RANA Estacionamiento"Hercules"
Cablevision SA
Cablevision SA
ECO MART Supermercado Safari
TOTAL
CONCEPTO
1- Recibido de Tesorería Gral. C/C al rubro objeto de la Rendición:
2- Saldo no invertido de la rendición anterior:
3- Importe total a rendir:
4- Total invertido según comprobantes:
5- Saldo no invertido de la rendición:

IMPORTE EN PESOS
$ 14.824,57
$ 5.175,43
$ 20.000,00
$ 12.991,02
$ 7.008,98

IF-2013-05064880- -PG

$12.991,02