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BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (el “Banco”), creado por disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 2703 del 20/12/1991 y constituido por escritura pública N° 3 de fecha 13/01/1992, otorgada al folio 5 del protocolo de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de 99 años; inscripto ante la Inspección General de Justicia con fecha 27/02/1992 bajo el N° 1293 L° 110, Tomo A de Sociedades por Acciones y autorizado a operar por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) mediante la Resolución de Directorio Nº 65 del 21/02/1992, informa, en cumplimiento del Art. 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), que ha resuelto mediante: (i) reunión de Directorio de fecha 21/06/2016, y (ii) resoluciones de subdelegado de fechas 02/08/2016 y 10/08/2016, la emisión de las obligaciones negociables clase 1 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de $ 509.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y las obligaciones negociables clase 2 a tasa variable con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de $ 491.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal total en circulación de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase 1 devengarán intereses a una tasa variable anual equivalente a la suma de: (i) Tasa Badlar Privada aplicable al Período de Devengamiento de Intereses en cuestión; más (ii) un 2%; y las Obligaciones Negociables Clase 2 devengarán intereses a una tasa variable anual equivalente a la suma de: (i) Tasa Badlar Privada aplicable al Período de Devengamiento de Intereses en cuestión; más (ii) un 3,25%. La Tasa de Interés será calculada para cada Fecha de Pago de Intereses por el Agente de Cálculo.

La “Tasa Badlar Privada” para cada Período de Devengamiento de Intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días de plazo de bancos privados de Argentina –BADLAR promedio bancos privados-, calculado en base a las tasas publicadas por el BCRA durante el período que se inicia el octavo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses (tal como se lo define más adelante) correspondiente.

En caso que el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa de interés (i) se considerará la tasa sustituta de dicha tasa que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, se considerará como tasa representativa el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos para idéntico plazo por los 5 primeros bancos privados según el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. Los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase 1 se pagarán en forma trimestral por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: 16/11/2016, 16/02/2017, 16/05/2017, 16/08/2017, 16/11/2017 y en la Fecha de Vencimiento, el 16/02/2018. Los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase 2 se pagarán en forma trimestral por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: 16/11/2016, 16/02/2017, 16/05/2017, 16/08/2017, 16/11/2017, 16/02/2018, 16/05/2018, 16/08/2018, 16/11/2018, 16/02/2019, 16/05/2019 y en la Fecha de Vencimiento, el 16/08/2019. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 1 se amortizará totalmente el 16/02/2018 y el capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 se amortizará totalmente el 16/08/2019. El objeto social del Banco consiste en realizar las operaciones activas, pasivas y de servicios propias de los bancos comerciales de segundo grado conforme a las prescripciones establecidas por la Ley de Entidades Financieras, así como por las demás disposiciones dictadas por el BCRA para ese tipo de entidades financieras.

Su propósito actual es financiar la inversión productiva, la infraestructura y el comercio exterior de empresas radicadas en la República Argentina, en forma directa o a través de otras entidades financieras.

Su capital social es de $ 2.726.005.000 representado por 2.726.005 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1.000 cada una y con derecho a un voto por acción.

El patrimonio neto del Banco al 31/03/16 ascendía a $ 3.623.854 miles, de acuerdo a los últimos estados financieros trimestrales emitidos por el Banco. El Banco no posee deuda financiera garantizada ni privilegiada, y no emitió obligaciones negociables o debentures con anterioridad.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 21/06/2016 Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 23/08/2016 N° 59774/16 v. 23/08/2016

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